Composition de Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - LU1269892375

Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 85.65 % 71.51 %   Liquidités 14.67 % 39.80 %   Actions préférentielles 0.12 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.08 % 3.30 %   Autres 0.01 % -13.52 %   Actions -0.53 % -1.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - Premières lignes Nombre de titres 121 - Part actions 0 - Part obligataire 101 - Autres 20 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 0% 10,96 %   European Union 2.75% 6,19 %   Italy (Republic Of) 2.95% 4,13 %   Spain (Kingdom of) 2.4% 4,12 %   Candriam Money Market Euro Z Acc 4,06 %   United States Treasury Notes 4% 3,98 %   United States Treasury Notes 4.375% 3,62 %   France (Republic Of) 2.75% 3,34 %   France (Republic Of) 3,26 %   Spain (Kingdom of) 3,24 %

Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,16 Cours / Actif net 0,74

Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 57.98 % 29.35 %   Eurozone 38.06 % 66.96 %   Royaume Uni 2.85 % 1.64 %   Eur. hors zone Euro 0.62 % 1.20 %   Asie - Emergents 0.33 % 0.26 %   Amérique latine 0.15 % 0.58 %   Asie - Pays dével. 0.01 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 28.23 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 15.61 % 0.11 %   Services financiers 9.57 % 69.73 %   Services de communication 9.34 % 0.51 %   Industrie 9.20 % 1.12 %   Santé 8.65 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 7.62 % 0.00 %   Matériaux de base 4.80 % 25.26 %   Energie 3.48 % 1.91 %   Services publics 2.63 % 1.23 %   Immobilier 0.86 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.92 % 16.89 %   3 à 5 ans 25.64 % 25.74 %   5 à 7 ans 30.16 % 19.34 %   7 à 10 ans 18.96 % 15.01 %   10 à 15 ans 2.46 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.32 % 3.72 %   20 à 30 ans 3.12 % 8.57 %   30 ans et plus 2.42 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 16.73 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 0.62 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 1.29 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 3.96 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 1.95 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 11.76 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 25.48 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 5.72 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 13.75 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 8.49 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 2.09 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 1.92 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 1.55 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 0.92 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 1.04 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.83 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.81 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.35 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.10 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.26 % 0.27 %   Plus de 10% 0.38 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -20 -10 0 10 20 30 AAA 17.16 % 0.00 %   AA 21.48 % 0.00 %   A 25.14 % 0.00 %   BBB 18.56 % 0.00 %   BB 5.57 % 0.00 %   B -12.30 % 0.00 %   Non noté 24.40 % 0.00 %

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