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Composition de Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund X Acc USD - LU2030341056

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Composition
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Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund X Acc USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/05/2022   Fonds Catégorie
-50
0
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Obligations 88.13 % 90.69 %   vide
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Liquidités 7.03 % -2.51 %   vide
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Obligations convertibles 4.83 % 3.23 %   vide
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Actions 0.00 % 0.01 %   vide
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Autres 0.00 % 8.58 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 31/05/2022
 
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund X Acc USD - Premières lignes
Nombre de titres 55



- Part actions 0



- Part obligataire 41



- Autres 14


Titre Part



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  Petroleos Mexicanos 4.625% 5,25 %



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  FAB Sukuk Company Limited 3.625% 4,83 %



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  Huarong Finance 2019 Co. Ltd 2.125% 4,80 %



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  ADCB Finance (Cayman) Limited 4.5% 4,76 %



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  Banco International Del Peru S.A.A. 3.375% 4,30 %



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  Eastern & Southern African Bank 4.875% 4,25 %



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  Africa Finance Corporation 3.875% 4,12 %



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  CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.625% 4,07 %



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  Ecopetrol S.A. 8% 3,87 %



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  DIB Sukuk Co Ltd 3.625% 3,77 %


Composition du fonds Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund X Acc USD
 
 
 
 
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/05/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
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1 à 3 ans 100.00 % 41.79 %  
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3 à 5 ans 0.00 % 19.80 %  
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5 à 7 ans 0.00 % 8.91 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 2.86 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 1.48 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 14.66 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 1.69 %  
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30 ans et plus 0.00 % 8.81 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 31/05/2022
 
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/05/2022   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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0% 0.01 % 1.82 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.01 % 2.79 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.08 % 4.84 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.09 % 20.03 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.76 %  
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2.5 % à 3.0 % 5.16 % 9.00 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.32 % 7.15 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.63 % 15.61 %  
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4.0 % à 4.5 % 19.15 % 6.92 %  
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4.5 % à 5.0 % 10.87 % 5.50 %  
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5.0 % à 5.5 % 23.50 % 3.65 %  
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5.5 % à 6.0 % 5.48 % 4.42 %  
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6.0 % à 6.5 % 10.20 % 3.80 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.35 % 2.20 %  
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7.0 % à 7.5 % 3.68 % 2.81 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.57 % 0.74 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.48 % 1.12 %  
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8.5 % à 9.0 % 3.05 % 0.22 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.26 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.38 % 0.13 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.23 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 31/05/2022
 
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/05/2022   Fonds Catégorie
0
10
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40
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AA 5.01 % 0.00 %   vide
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A 21.92 % 0.00 %   vide
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BBB 16.02 % 0.00 %   vide
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BB 27.53 % 0.00 %   vide
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B 20.92 % 0.00 %   vide
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B- 5.61 % 0.00 %   vide
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Non noté 3.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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