Composition de Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Accumulating Shares - IE00BKZGKP70

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.82 % 89.11 %   Liquidités 4.12 % -14.40 %   Actions 0.06 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 277 - Part actions 4 - Part obligataire 111 - Autres 162 Titre Part   Czech (Republic of) 0.015% 4,81 %   South Africa (Republic of) 0.0875% 4,37 %   South Africa (Republic of) 0.0875% 4,11 %   Poland (Republic of) 0.06% 3,00 %   Poland (Republic of) 0.0275% 2,94 %   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725% 2,73 %   European Bank For Reconstruction & Development 0.06875% 2,60 %   Mexico (United Mexican States) 0.08% 2,40 %   Colombia (Republic Of) 0.0925% 2,29 %   Mexico (United Mexican States) 0.0775% 2,18 %

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.45 % 9.35 %   3 à 5 ans 11.48 % 24.10 %   5 à 7 ans 15.07 % 10.16 %   7 à 10 ans 12.92 % 10.71 %   10 à 15 ans 18.70 % 7.80 %   15 à 20 ans 16.63 % 4.88 %   20 à 30 ans 16.75 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.58 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.16 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.08 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 5.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 1.71 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 2.47 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 4.25 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 1.60 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 3.51 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 5.20 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 4.58 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.32 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 4.99 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 6.10 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 11.98 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 9.74 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 10.77 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 2.87 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 12.11 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 2.38 % 0.11 %   Plus de 10% 4.60 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund B EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 10.14 % 0.00 %   AA 8.45 % 0.00 %   A 15.75 % 0.00 %   BBB 43.25 % 0.00 %   BB 16.02 % 0.00 %   B- 3.53 % 0.00 %   Non noté 2.85 % 0.00 %

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