Composition de Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Distribution Share - IE00BKZGKZ78

Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Distribution Share - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.45 % 92.23 %   Liquidités 3.52 % 20.66 %   Actions 0.03 % -0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.22 %   Autres 0.00 % -13.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Distribution Share - Premières lignes Nombre de titres 256 - Part actions 2 - Part obligataire 102 - Autres 152 Titre Part   Czech (Republic of) 0.015% 4,95 %   South Africa (Republic of) 0.0875% 4,84 %   South Africa (Republic of) 0.0875% 4,05 %   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725% 2,91 %   European Bank For Reconstruction & Development 0.06875% 2,68 %   Mexico (United Mexican States) 0.08% 2,52 %   Poland (Republic of) 0.06% 2,44 %   Indonesia (Republic of) 0.07125% 2,31 %   Mexico (United Mexican States) 0.0775% 2,30 %   Indonesia (Republic of) 0.065% 2,23 %

Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Distribution Share - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Distribution Share - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 7.80 % 22.20 %   3 à 5 ans 11.15 % 13.92 %   5 à 7 ans 16.04 % 16.78 %   7 à 10 ans 14.62 % 22.64 %   10 à 15 ans 17.83 % 15.87 %   15 à 20 ans 15.60 % 4.50 %   20 à 30 ans 16.96 % 3.73 %   30 ans et plus 0.00 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Distribution Share - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.87 % 3.24 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.54 %   1.0 % à 1.5 % 0.09 % 0.92 %   1.5 % à 2.0 % 5.15 % 1.05 %   2.0 % à 2.5 % 1.20 % 0.83 %   2.5 % à 3.0 % 2.29 % 5.07 %   3.0 % à 3.5 % 2.59 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 1.15 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 2.77 % 6.41 %   4.5 % à 5.0 % 5.37 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 4.83 % 2.60 %   5.5 % à 6.0 % 1.62 % 1.32 %   6.0 % à 6.5 % 4.48 % 3.62 %   6.5 % à 7.0 % 8.22 % 4.88 %   7.0 % à 7.5 % 11.70 % 11.42 %   7.5 % à 8.0 % 10.20 % 8.69 %   8.0 % à 8.5 % 11.11 % 7.68 %   8.5 % à 9.0 % 3.31 % 12.64 %   9.0 % à 9.5 % 12.81 % 2.98 %   9.5 % à 10.0 % 2.28 % 0.12 %   Plus de 10% 4.96 % 16.58 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Distribution Share - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 10.87 % 0.00 %   AA 8.45 % 0.00 %   A 13.94 % 0.00 %   BBB 44.69 % 0.00 %   BB 16.79 % 0.00 %   B- 2.28 % 0.00 %   Non noté 2.98 % 0.00 %

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