Composition de Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares - IE00BKY7V031

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.06 % 93.94 %   Liquidités 1.81 % 4.43 %   Obligations convertibles 1.12 % 1.52 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 146 - Part actions 0 - Part obligataire 127 - Autres 19 Titre Part   Telefonica Moviles Chile S.A. 0.03537% 2,16 %   Braskem Netherlands Finance B V 0.085% 1,96 %   Kosmos Energy Ltd 0.07125% 1,79 %   Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08% 1,76 %   Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch 0.08748% 1,53 %   Wynn Macau Ltd. 0.05625% 1,51 %   Czechoslovak Group A.S. 0.0525% 1,51 %   ADIB Capital Invest 3 Ltd. 0.0725% 1,49 %   VTR Comunicaciones SpA 0.04375% 1,38 %   HTA Group Limited (Mauritius) 0.075% 1,33 %

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,35 Cours / Actif net 0,82

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 82.90 %   Royaume Uni 0.00 % 17.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %   Energie 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.78 % 10.85 %   3 à 5 ans 20.65 % 26.24 %   5 à 7 ans 17.83 % 13.92 %   7 à 10 ans 15.62 % 30.04 %   10 à 15 ans 9.07 % 5.52 %   15 à 20 ans 5.26 % 3.40 %   20 à 30 ans 4.15 % 7.63 %   30 ans et plus 18.64 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.94 %   0.5 % à 1.0 % 0.74 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 0.59 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 1.30 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 1.66 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 5.34 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 8.50 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 2.46 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 11.30 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 7.64 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 12.54 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 7.64 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 8.26 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 8.36 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 7.47 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 11.66 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 2.58 % 1.93 %   Plus de 10% 1.96 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.