Composition de Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - IE00BMNQKF31

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 79.03 % 95.73 %   Liquidités 20.97 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.26 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 206 - Part actions 0 - Part obligataire 174 - Autres 32 Titre Part   Trafigura Securitisation Finance PLC 1.78% 3,10 %   CIFC Funding 2017-II, Ltd. 7.086% 1,84 %   Commercial Mortgage Trust 2015-Lc19 3.829% 1,80 %   COMM 2020-SBX MORTGAGE TRUST 2.321% 1,79 %   BALLYROCK CLO LTD 7.136% 1,47 %   Commercial Mortgage Trust 2015-Ccre23 4.287% 1,37 %   Thrust Engine Leasing 2021 Dac / Thrust Engine Leasing 2021 Statutory Trust 1,18 %   CIFC Funding 7.135% 1,18 %   Neuberger Berman Loan Advisers Clo 24 Ltd/Llc 6.939% 1,17 %   Carrington Mtg Ln 5.919% 1,17 %

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 25.94 % 68.81 %   3 à 5 ans 24.90 % 20.42 %   5 à 7 ans 14.47 % 2.72 %   7 à 10 ans 2.12 % 2.37 %   10 à 15 ans 10.05 % 2.72 %   15 à 20 ans 4.89 % 1.34 %   20 à 30 ans 13.22 % 0.47 %   30 ans et plus 4.42 % 1.16 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.39 % 2.82 %   0.5 % à 1.0 % 0.09 % 0.43 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 4.23 %   1.5 % à 2.0 % 2.52 % 2.22 %   2.0 % à 2.5 % 11.01 % 0.87 %   2.5 % à 3.0 % 10.18 % 1.74 %   3.0 % à 3.5 % 5.52 % 4.43 %   3.5 % à 4.0 % 4.03 % 3.02 %   4.0 % à 4.5 % 10.34 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 14.96 % 15.30 %   5.0 % à 5.5 % 5.12 % 14.85 %   5.5 % à 6.0 % 8.97 % 10.09 %   6.0 % à 6.5 % 7.69 % 15.33 %   6.5 % à 7.0 % 5.72 % 5.43 %   7.0 % à 7.5 % 4.06 % 12.43 %   7.5 % à 8.0 % 7.69 % 0.83 %   8.0 % à 8.5 % 0.04 % 0.19 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.66 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 8.50 % 0.00 %   AA 7.71 % 0.00 %   A 23.97 % 0.00 %   BBB 55.47 % 0.00 %   BB 4.35 % 0.00 %

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