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Composition de Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - IE00BMNQKF31

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Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 82.20 % 95.73 %   Liquidités 17.80 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.26 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 211 - Part actions 0 - Part obligataire 177 - Autres 34 Titre Part   Trafigura Securitisation Finance PLC 1.78% 3,03 %   KREF 2022-FL3 LTD 8.466% 2,73 %   CIFC Funding 2017-II, Ltd. 7.079% 1,83 %   Commercial Mortgage Trust 2015-Lc19 3.829% 1,78 %   COMM 2020-SBX MORTGAGE TRUST 2.321% 1,76 %   BALLYROCK CLO LTD 7.129% 1,46 %   Commercial Mortgage Trust 2015-Ccre23 4.291% 1,32 %   Carrington Mtg Ln 5.915% 1,24 %   CIFC Funding 7.13% 1,17 %   Neuberger Berman Loan Advisers Clo 24 Ltd/Llc 6.91% 1,17 %

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 26.75 % 68.81 %   3 à 5 ans 23.63 % 20.42 %   5 à 7 ans 13.55 % 2.72 %   7 à 10 ans 3.25 % 2.37 %   10 à 15 ans 12.14 % 2.72 %   15 à 20 ans 4.74 % 1.34 %   20 à 30 ans 13.06 % 0.47 %   30 ans et plus 2.88 % 1.16 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 2.82 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.43 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 4.23 %   1.5 % à 2.0 % 2.38 % 2.22 %   2.0 % à 2.5 % 10.77 % 0.87 %   2.5 % à 3.0 % 10.11 % 1.74 %   3.0 % à 3.5 % 6.78 % 4.43 %   3.5 % à 4.0 % 4.78 % 3.02 %   4.0 % à 4.5 % 12.15 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 11.98 % 15.30 %   5.0 % à 5.5 % 8.77 % 14.85 %   5.5 % à 6.0 % 6.54 % 10.09 %   6.0 % à 6.5 % 4.66 % 15.33 %   6.5 % à 7.0 % 5.84 % 5.43 %   7.0 % à 7.5 % 4.25 % 12.43 %   7.5 % à 8.0 % 7.49 % 0.83 %   8.0 % à 8.5 % 3.35 % 0.19 %   8.5 % à 9.0 % 0.14 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

Barings Active Short Duration Tranche I USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 8.50 % 0.00 %   AA 7.71 % 0.00 %   A 23.97 % 0.00 %   BBB 55.47 % 0.00 %   BB 4.35 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.