Composition de Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution Shares - IE00BKZGJM76

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.60 % 93.94 %   Actions 2.24 % 0.07 %   Obligations convertibles 0.37 % 1.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Liquidités -1.21 % 4.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution Shares - Premières lignes Nombre de titres 129 - Part actions 1 - Part obligataire 107 - Autres 21 Titre Part   Tullow Oil PLC 0.07% 4,24 %   GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 0.07125% 2,37 %   Morgan Stanley And Co Llc United States Dollar 2,24 %   Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08% 1,95 %   Thaioil Treasury Center Co Ltd. 0.05375% 1,84 %   Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0.03466% 1,79 %   Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 0.0624% 1,76 %   Banco Mercantil del Norte S.A. 0.06625% 1,75 %   Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 0.08748% 1,72 %   ADIB Capital Invest 3 Ltd. 0.0725% 1,72 %

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution Shares - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,35 Cours / Actif net 0,82

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution Shares - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 82.90 %   Royaume Uni 0.00 % 17.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution Shares - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %   Energie 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.35 % 10.85 %   3 à 5 ans 13.06 % 26.24 %   5 à 7 ans 7.53 % 13.92 %   7 à 10 ans 16.48 % 30.04 %   10 à 15 ans 10.97 % 5.52 %   15 à 20 ans 4.81 % 3.40 %   20 à 30 ans 8.06 % 7.63 %   30 ans et plus 25.73 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.85 % 0.94 %   0.5 % à 1.0 % 0.79 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.10 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 0.74 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 3.59 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 3.11 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 6.06 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 6.93 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 14.09 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 8.23 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 8.27 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 11.23 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 14.97 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 4.67 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 3.74 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 8.37 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 2.20 % 1.93 %   Plus de 10% 2.04 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.