Composition de Alken Fund - Income Opportunities SUS - LU1864131641

Alken Fund - Income Opportunities SUS - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 54.81 % 81.97 %   Obligations convertibles 34.13 % 3.73 %   Liquidités 7.95 % 39.86 %   Actions préférentielles 3.11 % 0.16 %   Actions 0.00 % 0.83 %   Autres 0.00 % -26.56 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Alken Fund - Income Opportunities SUS - Premières lignes Nombre de titres 90 - Part actions 0 - Part obligataire 44 - Autres 46 Titre Part   United States Treasury Notes 0.0275% 6,31 %   Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 3,11 %   Air France KLM 0.00125% 2,06 %   HSBC Holdings PLC 0.07336% 2,04 %   Telefonica Europe B V 0.04375% 2,01 %   DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% 2,00 %   EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% 1,93 %   BP Capital Markets plc 0.0325% 1,92 %   Solvay Finance 0.05869% 1,91 %   Merrill Lynch B.V. 0% 1,91 %

Alken Fund - Income Opportunities SUS - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 36.78 % 15.19 %   3 à 5 ans 43.94 % 19.04 %   5 à 7 ans 15.95 % 18.33 %   7 à 10 ans 0.80 % 19.20 %   10 à 15 ans 0.00 % 9.15 %   15 à 20 ans 0.00 % 5.13 %   20 à 30 ans 0.00 % 9.93 %   30 ans et plus 2.52 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Alken Fund - Income Opportunities SUS - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 15.13 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 6.25 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 7.15 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 6.02 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 2.17 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 8.41 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 10.31 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 5.37 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 6.92 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 6.96 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 3.32 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 8.77 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 7.40 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 0.69 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 4.01 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 1.12 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.48 %   Plus de 10% 0.00 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

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