Composition de Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Distribution Shares - IE00BSL74F81

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Distribution Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.30 % 96.05 %   Liquidités 3.67 % 3.85 %   Actions 0.02 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Distribution Shares - Premières lignes Nombre de titres 238 - Part actions 1 - Part obligataire 130 - Autres 107 Titre Part   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725% 3,72 %   Peru (Republic Of) 0.0685% 3,49 %   Mexico (United Mexican States) 0.08% 2,63 %   Serbia (Republic Of) 0.0205% 2,26 %   South Africa (Republic of) 0.073% 1,77 %   South Africa (Republic of) 0.0875% 1,74 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 0.06% 1,65 %   Bahamas (Commonwealth of) 0.0895% 1,59 %   Tajikistan (Republic of) 0.07125% 1,56 %   South Africa (Republic of) 0.0875% 1,55 %

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 2.77 % 20.43 %   3 à 5 ans 13.85 % 16.87 %   5 à 7 ans 9.43 % 10.10 %   7 à 10 ans 20.10 % 18.41 %   10 à 15 ans 12.59 % 5.87 %   15 à 20 ans 13.62 % 3.51 %   20 à 30 ans 22.45 % 19.47 %   30 ans et plus 5.20 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.48 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 1.07 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 3.53 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 1.19 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 2.98 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 3.83 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 3.53 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 2.28 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 7.84 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 8.76 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 9.73 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 14.68 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 9.06 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 3.19 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 17.10 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 6.94 % 1.88 %   Plus de 10% 0.82 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

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