Composition de Alken Fund - Global Convertible AGCSEUh - LU1864133423

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUh - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 79.47 % 88.98 %   Liquidités 9.92 % 3.87 %   Actions 4.31 % 3.16 %   Autres 2.29 % 0.02 %   Actions préférentielles 2.28 % 0.98 %   Obligations 1.73 % 2.99 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUh - Premières lignes Nombre de titres 128 - Part actions 13 - Part obligataire 9 - Autres 106 Titre Part   Barclays Bank plc 1% 4,36 %   Nippon Steel Corp. 0% 3,30 %   Merrill Lynch B.V. 0% 2,79 %   Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2,58 %   Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2,28 %   SK Hynix Inc. 1.75% 2,20 %   STMicroelectronics N.V. 0% 2,08 %   Rheinmetall AG 1.875% 2,07 %   Meituan 0% 1,96 %   PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1,85 %

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUh - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 37,49 % Grandes 33,15 % Moyennes 29,36 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,04 Cours / Actif net 1,50

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUh - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 42.42 % 0.00 %   Amérique latine 33.19 % 0.00 %   Asie - Emergents 17.50 % 0.00 %   Eurozone 5.71 % 0.00 %   Japon 1.18 % 0.00 %

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUh - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services de communication 19.67 % 0.00 %   Technologie 18.64 % 0.00 %   Industrie 14.60 % 0.00 %   Services financiers 12.82 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 11.82 % 0.00 %   Immobilier 10.31 % 0.00 %   Services publics 5.40 % 0.00 %   Matériaux de base 4.66 % 0.00 %   Energie 1.93 % 0.00 %   Santé 0.09 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.06 % 0.00 %

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUh - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.86 % 29.21 %   3 à 5 ans 41.11 % 44.19 %   5 à 7 ans 10.74 % 18.94 %   7 à 10 ans 2.53 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %   20 à 30 ans 0.76 % 2.15 %   30 ans et plus 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUh - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 36.15 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 10.63 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 9.83 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 9.70 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 7.51 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 2.50 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 7.18 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 5.89 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 5.82 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 2.95 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 1.33 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 0.51 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

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