Composition de Barings European Loan Fund Tranche C CAD Accumulation Shares - IE00BKWBW936

Barings European Loan Fund Tranche C CAD Accumulation Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.32 % 89.11 %   Liquidités 2.07 % -14.40 %   Actions 0.62 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres -0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings European Loan Fund Tranche C CAD Accumulation Shares - Premières lignes Nombre de titres 287 - Part actions 5 - Part obligataire 230 - Autres 52 Titre Part   LORCA FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24) 2,15 %   Froneri International Ltd Eur Tlb (Jan'20) 1,72 %   Grifols Worldwide Operations Usa Inc Eur Tlb (Nov'19) 1,63 %   TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24) 1,40 %   CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (Sep'17) 1,34 %   FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23) 1,33 %   Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20) 1,32 %   VERISURE MIDHOLDING AB EUR TLB (Jan'21) 1,31 %   RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (May'21) 1,23 %   MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional 1,21 %

Barings European Loan Fund Tranche C CAD Accumulation Shares - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 65,48 % Micro 34,52 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,26 Cours / Actif net 1,45

Barings European Loan Fund Tranche C CAD Accumulation Shares - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 11.92 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings European Loan Fund Tranche C CAD Accumulation Shares - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services de communication 100.00 % 3.18 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings European Loan Fund Tranche C CAD Accumulation Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 18.87 % 9.35 %   3 à 5 ans 58.56 % 24.10 %   5 à 7 ans 21.43 % 10.16 %   7 à 10 ans 1.14 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings European Loan Fund Tranche C CAD Accumulation Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 89.40 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.23 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.40 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.92 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.15 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.32 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.31 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.49 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.43 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.39 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 1.30 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.15 % 0.11 %   Plus de 10% 3.51 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.