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Composition de Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares - IE00BKWBVH42

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Composition
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Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
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200
Obligations 96.79 % 89.11 %   vide
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Liquidités 2.12 % -14.40 %   vide
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Actions 1.09 % 0.63 %   vide
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Obligations convertibles 0.01 % 5.00 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   vide
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Autres 0.00 % 18.88 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares - Premières lignes
Nombre de titres 346



- Part actions 3



- Part obligataire 215



- Autres 128


Titre Part



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  WS Audiology (fka Sivantos & Widex) EUR TLB1 (Jul'18) 2,42 %



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  Advanz Pharma EUR TLB (Sep'18) 1,65 %



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  Verisure EUR TLB1-E (May-17) 1,44 %



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  Cognita EUR 2L TL (Dec'18) 1,42 %



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  Nord Anglia EUR TL (Dec'17) 1,41 %



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  Ion Trading Technologies Repriced EUR TLB (May'18) 1,40 %



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  Carnival EUR TLB (Jun'20) 1,35 %



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  MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D 1,30 %



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  Deutsche Managed Euro Platinum 1,29 %



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  Park Resorts (Parkdean) New Term Loan B 1,26 %


Composition du fonds Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares
 
Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 1,54
 
Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Etats-Unis 51.58 % 22.50 %  
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Eurozone 33.23 % 11.92 %  
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Royaume Uni 15.19 % 58.18 %  
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Canada 0.00 % 1.08 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %  
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Afrique 0.00 % 0.09 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.04 %  
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Autralasie 0.00 % 0.57 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
20
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Santé 100.00 % 9.59 %  
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Matériaux de base 0.00 % 4.12 %  
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Services de communication 0.00 % 3.18 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %  
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Industrie 0.00 % 8.26 %  
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Immobilier 0.00 % 1.12 %  
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Technologie 0.00 % 4.89 %  
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Energie 0.00 % 5.07 %  
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Services financiers 0.00 % 47.57 %  
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Services publics 0.00 % 6.46 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
20
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60
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1 à 3 ans 17.29 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 54.48 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 24.43 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 1.13 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 2.66 % 13.94 %  
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30 ans et plus 0.00 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings European Loan Fund Tranche A SGD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
4
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0% 0.09 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.07 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.01 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.02 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.98 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 2.10 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 9.15 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 19.65 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 13.77 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 16.29 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 10.82 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.81 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.90 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.84 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.84 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.97 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 2.29 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.16 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.97 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %  
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Plus de 10% 1.28 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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