Composition de CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR - LU2022006642

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.39 % 89.11 %   Liquidités 0.61 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR - Premières lignes Nombre de titres 147 - Part actions 0 - Part obligataire 134 - Autres 13 Titre Part   Ecopetrol S.A. 4.625% 3,01 %   Banco de Credito del Peru 3.125% 2,70 %   Millicom International Cellular SA 7.375% 2,07 %   Itau Unibanco Holdings S.A. 4.625% 1,83 %   YPF Sociedad Anonima 6.95% 1,82 %   Corporacion Andina de Fomento 1.625% 1,77 %   European Investment Bank 0.375% 1,72 %   Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1,66 %   America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1,64 %   YPF Sociedad Anonima 7% 1,60 %

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.31 % 9.35 %   3 à 5 ans 13.53 % 24.10 %   5 à 7 ans 39.86 % 10.16 %   7 à 10 ans 14.01 % 10.71 %   10 à 15 ans 3.50 % 7.80 %   15 à 20 ans 5.22 % 4.88 %   20 à 30 ans 7.14 % 13.94 %   30 ans et plus 1.44 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.09 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 1.73 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 1.78 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.98 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 2.82 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 5.40 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.29 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 8.82 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 10.86 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 9.09 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 9.37 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 5.83 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 10.44 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 5.11 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 4.14 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 2.90 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 7.55 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 2.88 % 0.11 %   Plus de 10% 4.93 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.86 % 0.00 %   AA 1.23 % 0.00 %   A 0.70 % 0.00 %   BBB 23.70 % 0.00 %   BB 41.78 % 0.00 %   B 18.03 % 0.00 %   B- 10.57 % 0.00 %   Non noté 0.13 % 0.00 %

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