Composition de Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR - LU1961090641

Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.39 % 77.05 %   Liquidités 3.61 % 22.55 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR - Premières lignes Nombre de titres 150 - Part actions 0 - Part obligataire 65 - Autres 85 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Sept 24 6,19 %   Dominican Republic 4.875% 4,73 %   Ivory Coast (Republic Of) 7.625% 4,10 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 3,82 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 3,81 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 3,80 %   Qatar (State of) 4.75% 3,61 %   Guatemala (Republic of) 6.6% 3,55 %   Brazil (Federative Republic) 6.125% 3,36 %   Dominican Republic 4.5% 3,28 %

Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,93 Cours / Actif net 3,29

Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 87.76 %   Royaume Uni 0.00 % 12.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.00 % 23.05 %   3 à 5 ans 3.95 % 15.61 %   5 à 7 ans 19.41 % 12.17 %   7 à 10 ans 36.41 % 18.14 %   10 à 15 ans 14.08 % 8.54 %   15 à 20 ans 5.60 % 4.87 %   20 à 30 ans 19.79 % 14.85 %   30 ans et plus 0.76 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 3.19 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 1.88 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 1.53 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 5.82 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 4.72 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 18.94 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 6.69 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 5.82 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 17.11 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 12.17 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 11.99 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 9.11 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 0.62 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.89 %   Plus de 10% 0.40 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.44 % 0.00 %   AA 3.87 % 0.00 %   A 9.05 % 0.00 %   BBB 33.73 % 0.00 %   BB 42.57 % 0.00 %   B 4.33 % 0.00 %

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