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Composition de Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF - LU1892529436

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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.33 % 89.11 %   Liquidités 3.67 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF - Premières lignes Nombre de titres 111 - Part actions 0 - Part obligataire 110 - Autres 1 Titre Part   OCP Euro CLO 2017-2 Designated Activity Co. 2.75% 2,14 %   Willow Park CLO DAC 2.75% 1,93 %   Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 2 Designated Activity Company 3.1% 1,88 %   Avoca CLO XV Designated Activity Company 4.13% 1,85 %   Sound Point Euro Clo VI Funding Designated Activity Company 3.1% 1,83 %   Palmer Square European CLO 2022-1 Designated Activity Company 3.3% 1,80 %   Oak Hill European Credit Partners Vii Designated Activity Company 3.2% 1,79 %   Providus CLO X DAC 3.8% 1,70 %   Jubilee CLO 2017-XIX Designated Activity Company 2.6% 1,68 %   Jubilee Clo 2018-XX Designated Activity Company 2.75% 1,60 %

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.00 % 24.10 %   5 à 7 ans 18.33 % 10.16 %   7 à 10 ans 37.76 % 10.71 %   10 à 15 ans 43.91 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 1.77 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 14.40 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 21.94 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 24.88 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 3.81 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 7.93 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 3.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 6.54 % 0.11 %   Plus de 10% 15.72 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.