Composition de Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged) - LU2055639970

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged) - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 65.97 % 46.33 %   vide
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Actions 39.91 % 44.94 %   vide
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Autres 4.17 % 7.63 %   vide
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Obligations convertibles 2.07 % 1.64 %   vide
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Actions préférentielles 0.89 % 0.03 %   vide
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Liquidités -13.02 % -0.57 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged) - Premières lignes
Nombre de titres 2,724



- Part actions 336



- Part obligataire 1,705



- Autres 683


Titre Part



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  5 Year Treasury Note Future Sept 24 9,36 %



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  E-mini S&P 500 Future Sept 24 7,03 %



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  Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn 3,24 %



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  AMEX ENERGY SELECT INDEX_CFD 3,09 %



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  United States Treasury Bills 0% 2,24 %



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  Euro Bobl Future Sept 24 2,22 %



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  KOSPI 200 Future Sept 24 2,19 %



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  TOPIX Banks Index Future Sept 24 2,12 %



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  SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF 2,01 %



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  Secretaria Tesouro Nacional 10% 1,99 %


Composition du fonds Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged)
 
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged) - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 38,46 %



Grandes 44,42 %



Moyennes 16,49 %



Petites 0,58 %



Micro 0,05 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 16,75



Cours / Actif net 2,73
 
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged) - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 38.71 % 50.96 %  
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Eurozone 22.56 % 21.98 %  
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Royaume Uni 17.04 % 5.61 %  
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Japon 9.71 % 3.96 %  
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Eur. hors zone Euro 7.20 % 6.24 %  
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Asie - Pays dével. 3.51 % 3.11 %  
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Autralasie 0.39 % 0.85 %  
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Asie - Emergents 0.38 % 4.89 %  
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Canada 0.33 % 1.01 %  
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Afrique 0.10 % 0.24 %  
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Amérique latine 0.05 % 0.67 %  
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Moyen Orient 0.03 % 0.09 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged) - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie
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Services financiers 19.54 % 17.22 %  
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Santé 18.26 % 13.21 %  
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Industrie 15.30 % 11.05 %  
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Technologie 13.17 % 15.95 %  
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Biens de conso défensifs 11.31 % 9.37 %  
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Biens de conso cycliques 7.43 % 10.44 %  
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Services de communication 5.45 % 8.30 %  
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Services publics 4.80 % 3.03 %  
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Matériaux de base 2.09 % 4.51 %  
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Energie 1.93 % 3.93 %  
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Immobilier 0.73 % 2.98 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 21.27 % 22.46 %  
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3 à 5 ans 25.58 % 19.80 %  
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5 à 7 ans 14.81 % 15.83 %  
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7 à 10 ans 15.31 % 20.38 %  
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10 à 15 ans 15.07 % 4.51 %  
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15 à 20 ans 1.57 % 2.40 %  
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20 à 30 ans 3.22 % 9.82 %  
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30 ans et plus 3.17 % 4.81 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-EUR (EUR/USD hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie
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0% 2.01 % 11.84 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.97 % 13.79 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.44 % 12.14 %  
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1.5 % à 2.0 % 1.18 % 11.17 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.61 % 11.00 %  
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2.5 % à 3.0 % 2.35 % 6.95 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.18 % 7.71 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.46 % 4.03 %  
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4.0 % à 4.5 % 4.13 % 3.97 %  
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4.5 % à 5.0 % 5.09 % 2.74 %  
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5.0 % à 5.5 % 7.02 % 3.95 %  
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5.5 % à 6.0 % 7.93 % 2.31 %  
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6.0 % à 6.5 % 7.55 % 3.13 %  
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6.5 % à 7.0 % 7.93 % 1.38 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.84 % 0.94 %  
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7.5 % à 8.0 % 9.31 % 0.53 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.63 % 0.88 %  
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8.5 % à 9.0 % 3.75 % 0.47 %  
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9.0 % à 9.5 % 5.56 % 0.38 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.80 % 0.09 %  
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Plus de 10% 11.27 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.