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Composition de Alken Fund - Sustainable Income Opportunities Fund GB1h - LU1864132706

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Alken Fund - Sustainable Income Opportunities Fund GB1h - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 54.81 % 92.71 %   Obligations convertibles 34.13 % 4.40 %   Liquidités 7.95 % 23.50 %   Actions préférentielles 3.11 % 0.14 %   Actions 0.00 % 0.52 %   Autres 0.00 % -21.27 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Alken Fund - Sustainable Income Opportunities Fund GB1h - Premières lignes Nombre de titres 90 - Part actions 0 - Part obligataire 44 - Autres 46 Titre Part   United States Treasury Notes 0.0275% 6,31 %   Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 3,11 %   Air France KLM 0.00125% 2,06 %   HSBC Holdings PLC 0.07336% 2,04 %   Telefonica Europe B V 0.04375% 2,01 %   DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% 2,00 %   EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% 1,93 %   BP Capital Markets plc 0.0325% 1,92 %   Solvay Finance 0.05869% 1,91 %   Merrill Lynch B.V. 0% 1,91 %

Alken Fund - Sustainable Income Opportunities Fund GB1h - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 36.78 % 10.78 %   3 à 5 ans 43.94 % 28.20 %   5 à 7 ans 15.95 % 16.43 %   7 à 10 ans 0.80 % 22.82 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.65 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.79 %   20 à 30 ans 0.00 % 9.02 %   30 ans et plus 2.52 % 5.31 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Alken Fund - Sustainable Income Opportunities Fund GB1h - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 15.13 % 1.76 %   0.5 % à 1.0 % 6.25 % 3.67 %   1.0 % à 1.5 % 7.15 % 2.36 %   1.5 % à 2.0 % 6.02 % 10.22 %   2.0 % à 2.5 % 2.17 % 4.20 %   2.5 % à 3.0 % 8.41 % 5.43 %   3.0 % à 3.5 % 10.31 % 5.26 %   3.5 % à 4.0 % 5.37 % 10.01 %   4.0 % à 4.5 % 6.92 % 4.98 %   4.5 % à 5.0 % 6.96 % 4.61 %   5.0 % à 5.5 % 3.32 % 8.39 %   5.5 % à 6.0 % 8.77 % 6.23 %   6.0 % à 6.5 % 7.40 % 7.26 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 5.84 %   7.0 % à 7.5 % 0.69 % 8.13 %   7.5 % à 8.0 % 4.01 % 4.26 %   8.0 % à 8.5 % 1.12 % 3.76 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.09 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.41 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 1.94 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.