Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc - IE00BD3D0179

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations 40.05 % 37.63 %   Liquidités 27.84 % 10.15 %   Actions 26.75 % 42.69 %   Actions préférentielles 4.89 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.47 % 0.39 %   Autres 0.00 % 9.13 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Equilibrée au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc - Premières lignes Nombre de titres 207 - Part actions 51 - Part obligataire 132 - Autres 24 Titre Part   Banco Santander SA 1,56 %   UBS Group AG 7.125% 1,44 %   BNP Paribas SA 7.45% 1,22 %   NatWest Group PLC 7.5% 1,14 %   Lincoln National Corp 1,09 %   UniCredit SpA 1,07 %   NatWest Group PLC 1,03 %   Credit Agricole S.A. 8.125% 1,01 %   Citigroup Inc 0,98 %   Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 0,95 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 17,62 % Grandes 22,87 % Moyennes 34,59 % Petites 23,73 % Micro 1,18 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,21 Cours / Actif net 1,14

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 42.10 % 31.69 %   Eurozone 36.41 % 7.88 %   Royaume Uni 12.45 % 3.17 %   Japon 4.37 % 4.15 %   Eur. hors zone Euro 2.91 % 42.57 %   Asie - Pays dével. 1.75 % 2.71 %   Canada 0.00 % 0.93 %   Amérique latine 0.00 % 0.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.71 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Moyen Orient 0.00 % 0.18 %   Autralasie 0.00 % 0.75 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.25 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Equilibrée au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 96.66 % 18.16 %   Immobilier 3.24 % 2.42 %   Technologie 0.04 % 11.17 %   Biens de conso cycliques 0.01 % 7.45 %   Services de communication 0.01 % 6.49 %   Santé 0.01 % 21.62 %   Industrie 0.01 % 10.33 %   Biens de conso défensifs 0.01 % 12.67 %   Energie 0.00 % 2.72 %   Services publics 0.00 % 1.81 %   Matériaux de base 0.00 % 5.15 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Equilibrée au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 5.88 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 27.30 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 14.65 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 9.17 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.31 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.97 %   3.0 % à 3.5 % 1.73 % 6.46 %   3.5 % à 4.0 % 0.10 % 7.37 %   4.0 % à 4.5 % 0.79 % 4.64 %   4.5 % à 5.0 % 1.89 % 2.38 %   5.0 % à 5.5 % 3.18 % 2.64 %   5.5 % à 6.0 % 5.79 % 1.59 %   6.0 % à 6.5 % 10.77 % 1.48 %   6.5 % à 7.0 % 13.97 % 0.63 %   7.0 % à 7.5 % 10.76 % 0.95 %   7.5 % à 8.0 % 24.52 % 1.97 %   8.0 % à 8.5 % 5.05 % 0.49 %   8.5 % à 9.0 % 14.81 % 0.48 %   9.0 % à 9.5 % 2.09 % 0.21 %   9.5 % à 10.0 % 2.03 % 0.07 %   Plus de 10% 2.53 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Allocation CHF Equilibrée au 31/01/2020

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