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Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I SGD Acc - IE00BYYJYN11

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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I SGD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations 37.55 % 46.24 %   Actions 33.63 % 42.28 %   Liquidités 17.04 % 1.00 %   Actions préférentielles 10.59 % 0.06 %   Obligations convertibles 1.17 % 0.20 %   Autres 0.01 % 10.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I SGD Acc - Premières lignes Nombre de titres 166 - Part actions 50 - Part obligataire 91 - Autres 25 Titre Part   Banco Santander SA 2,20 %   Standard Chartered PLC 1,93 %   Caixabank S.A. 5.25% 1,82 %   Equitable Holdings Inc 1,49 %   Citigroup Inc. 7.2% 1,40 %   Bank of Ireland Group PLC 1,38 %   PNC Financial Services Group Inc. 3.4% 1,34 %   NatWest Group PLC 1,28 %   Barclays PLC 8.875% 1,25 %   UniCredit SpA 1,24 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I SGD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 7,13 % Grandes 35,51 % Moyennes 33,38 % Petites 22,43 % Micro 1,55 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 5,70 Cours / Actif net 0,75

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I SGD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 43.46 % 17.05 %   Etats-Unis 34.14 % 53.48 %   Royaume Uni 20.61 % 6.29 %   Japon 1.03 % 5.74 %   Amérique latine 0.76 % 0.78 %   Canada 0.00 % 1.66 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.31 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.65 %   Moyen Orient 0.00 % 0.29 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 3.72 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.75 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I SGD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 97.52 % 14.42 %   Immobilier 2.05 % 4.50 %   Technologie 0.43 % 20.12 %   Matériaux de base 0.00 % 3.86 %   Services de communication 0.00 % 6.73 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 9.41 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.94 %   Santé 0.00 % 11.98 %   Industrie 0.00 % 13.31 %   Energie 0.00 % 4.01 %   Services publics 0.00 % 5.73 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I SGD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 1.95 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 0.30 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 5.10 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 3.11 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 11.36 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 9.21 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 6.80 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 8.65 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 3.74 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 5.22 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 13.47 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 13.11 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 4.67 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 6.87 % 0.18 %   Plus de 10% 6.43 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.