Composition de Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR - LU1635380246

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.64 % 89.11 %   Obligations convertibles 3.27 % 5.00 %   Liquidités 0.08 % -14.40 %   Autres 0.01 % 18.88 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR - Premières lignes Nombre de titres 162 - Part actions 0 - Part obligataire 154 - Autres 8 Titre Part   iShares Core ? Corp Bond ETF EUR Dist 4,08 %   Netherlands (Kingdom Of) 0% 3,91 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 3,85 %   France (Republic Of) 0% 2,92 %   iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 2,88 %   Belgium (Kingdom Of) 1% 2,58 %   European Union 0.8% 2,00 %   France (Republic Of) 0.5% 1,96 %   Argentum Netherlands B.V. 2.75% 1,75 %   Austria (Republic of) 0.75% 1,56 %

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,67 Cours / Actif net 0,62

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 58.18 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 47.57 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.98 % 9.35 %   3 à 5 ans 15.10 % 24.10 %   5 à 7 ans 10.84 % 10.16 %   7 à 10 ans 22.24 % 10.71 %   10 à 15 ans 8.65 % 7.80 %   15 à 20 ans 3.06 % 4.88 %   20 à 30 ans 20.62 % 13.94 %   30 ans et plus 0.49 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 12.03 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 5.69 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 8.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 1.85 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 4.27 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 2.47 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 6.61 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 8.87 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 3.39 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 6.18 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 12.11 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 7.27 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 7.44 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 5.69 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 3.94 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.43 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.50 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.56 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.72 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.