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Composition de Alken Fund - Global Sustainable Convertible Bond Fund AGCUS1 - LU1864133183

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Alken Fund - Global Sustainable Convertible Bond Fund AGCUS1 - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 79.47 % 93.22 %   Liquidités 9.92 % 23.95 %   Actions 4.31 % 0.33 %   Autres 2.29 % -19.11 %   Actions préférentielles 2.28 % 0.51 %   Obligations 1.73 % 1.10 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Alken Fund - Global Sustainable Convertible Bond Fund AGCUS1 - Premières lignes Nombre de titres 128 - Part actions 13 - Part obligataire 9 - Autres 106 Titre Part   Barclays Bank plc 1% 4,36 %   Nippon Steel Corp. 0% 3,30 %   Merrill Lynch B.V. 0% 2,79 %   Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2,58 %   BP Capital Markets plc 0.01% 2,44 %   Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2,28 %   Sika AG 0.0015% 2,27 %   SK Hynix Inc. 1.75% 2,20 %   STMicroelectronics N.V. 0% 2,08 %   Rheinmetall AG 1.875% 2,07 %

Alken Fund - Global Sustainable Convertible Bond Fund AGCUS1 - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 37,49 % Grandes 33,15 % Moyennes 29,36 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,04 Cours / Actif net 1,50

Alken Fund - Global Sustainable Convertible Bond Fund AGCUS1 - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 42.42 % 36.56 %   Amérique latine 33.19 % 0.00 %   Asie - Emergents 17.50 % 0.00 %   Eurozone 5.71 % 0.00 %   Japon 1.18 % 51.98 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 11.46 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Alken Fund - Global Sustainable Convertible Bond Fund AGCUS1 - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services de communication 25.64 % 0.00 %   Technologie 24.30 % 0.00 %   Industrie 19.03 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 15.41 % 0.00 %   Services publics 7.03 % 0.00 %   Matériaux de base 6.08 % 0.00 %   Energie 2.51 % 0.00 %

Alken Fund - Global Sustainable Convertible Bond Fund AGCUS1 - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.86 % 24.11 %   3 à 5 ans 41.11 % 46.65 %   5 à 7 ans 10.74 % 23.13 %   7 à 10 ans 2.53 % 3.71 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.02 %   20 à 30 ans 0.76 % 1.38 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Alken Fund - Global Sustainable Convertible Bond Fund AGCUS1 - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 36.15 % 37.96 %   0.5 % à 1.0 % 10.63 % 32.92 %   1.0 % à 1.5 % 9.83 % 12.53 %   1.5 % à 2.0 % 9.70 % 2.96 %   2.0 % à 2.5 % 7.51 % 4.10 %   2.5 % à 3.0 % 2.50 % 1.96 %   3.0 % à 3.5 % 7.18 % 0.93 %   3.5 % à 4.0 % 5.89 % 2.94 %   4.0 % à 4.5 % 5.82 % 0.84 %   4.5 % à 5.0 % 2.95 % 1.57 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 1.14 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.02 %   6.0 % à 6.5 % 1.33 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.51 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.