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Composition de New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc - IE00BK9WPL23

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Composition
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New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Obligations convertibles 86.24 % 88.98 %  
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Liquidités 7.87 % 3.87 %  
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Obligations 2.52 % 2.99 %  
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Actions 2.48 % 3.16 %  
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Actions préférentielles 0.89 % 0.98 %  
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Autres 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc - Premières lignes
Nombre de titres 104



- Part actions 5



- Part obligataire 2



- Autres 97


Titre Part



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  STMicroelectronics N.V. 0% 2,34 %



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  Sika AG 0.15% 2,13 %



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  Nexi SPA 0% 1,94 %



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  Pinduoduo Inc 0% 1,84 %



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  Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1,81 %



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  Palo Alto Networks Inc 0.75% 1,77 %



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  China Yangtze Power International BVI 1 Ltd. 0% 1,76 %



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  ANLLIAN Capital Limited 0% 1,75 %



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  Square Inc 0% 1,75 %



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  Sumitomo Metal Mining Co Ltd 0% 1,74 %


Composition du fonds New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
 
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 100,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 5,70



Cours / Actif net 2,03
 
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Asie - Pays dével. 56.52 % 0.00 %   vide
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Eurozone 23.52 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 19.96 % 0.00 %   vide
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New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Industrie 73.91 % 0.00 %   vide
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Services publics 26.09 % 0.00 %   vide
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New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 16.60 % 29.21 %  
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3 à 5 ans 54.26 % 44.19 %  
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5 à 7 ans 27.06 % 18.94 %  
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7 à 10 ans 2.08 % 3.71 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 2.15 %  
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30 ans et plus 0.00 % 0.05 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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0% 53.90 % 35.73 %  
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0.5 % à 1.0 % 26.02 % 19.77 %  
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1.0 % à 1.5 % 8.11 % 16.60 %  
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1.5 % à 2.0 % 4.19 % 7.56 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.18 % 5.46 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.42 % 2.78 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.05 % 3.09 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 2.10 %  
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4.0 % à 4.5 % 1.12 % 1.57 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.19 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.29 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.06 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.28 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.27 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.18 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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