Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD - LU2112459305

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 122.48 % 92.23 %   Obligations convertibles 0.04 % 0.22 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Autres 0.00 % -13.10 %   Liquidités -22.52 % 20.66 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD - Premières lignes Nombre de titres 303 - Part actions 0 - Part obligataire 140 - Autres 163 Titre Part   Korea 3 Year Bond Future Sept 25 20,35 %   Indonesia (Republic of) 6.75% 7,45 %   Czech (Republic of) 5.75% 4,56 %   Poland (Republic of) 7.5% 4,36 %   Indonesia (Republic of) 6.5% 4,32 %   Philippines (Republic Of) 6.25% 3,33 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2,92 %   Czech (Republic of) 5% 2,90 %   South Africa (Republic of) 9% 2,63 %   Peru (Republic Of) 6.9% 2,54 %

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Afrique 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.27 % 22.20 %   3 à 5 ans 23.52 % 13.92 %   5 à 7 ans 17.13 % 16.78 %   7 à 10 ans 28.40 % 22.64 %   10 à 15 ans 11.84 % 15.87 %   15 à 20 ans 4.04 % 4.50 %   20 à 30 ans 2.67 % 3.73 %   30 ans et plus 0.12 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 4.01 % 3.24 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 0.54 %   1.0 % à 1.5 % 0.19 % 0.92 %   1.5 % à 2.0 % 2.05 % 1.05 %   2.0 % à 2.5 % 0.68 % 0.83 %   2.5 % à 3.0 % 0.03 % 5.07 %   3.0 % à 3.5 % 2.99 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 1.81 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 4.66 % 6.41 %   4.5 % à 5.0 % 0.76 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 10.82 % 2.60 %   5.5 % à 6.0 % 2.83 % 1.32 %   6.0 % à 6.5 % 6.52 % 3.62 %   6.5 % à 7.0 % 9.45 % 4.88 %   7.0 % à 7.5 % 11.82 % 11.42 %   7.5 % à 8.0 % 9.44 % 8.69 %   8.0 % à 8.5 % 5.75 % 7.68 %   8.5 % à 9.0 % 1.61 % 12.64 %   9.0 % à 9.5 % 5.79 % 2.98 %   9.5 % à 10.0 % 0.12 % 0.12 %   Plus de 10% 18.61 % 16.58 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.