Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond WT9 H2 EUR - LU2073791589

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond WT9 H2 EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 134.81 % 83.82 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Obligations convertibles 0.00 % 3.97 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Liquidités -34.81 % 11.52 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond WT9 H2 EUR - Premières lignes Nombre de titres 273 - Part actions 0 - Part obligataire 75 - Autres 198 Titre Part   Euro Bobl Future Dec 24 29,36 %   10 Year Treasury Note Future Dec 24 17,28 %   5 Year Treasury Note Future Dec 24 11,71 %   2 Year Treasury Note Future Dec 24 11,02 %   Long Gilt Future Dec 24 10,47 %   Euro Schatz Future Dec 24 7,18 %   Long-Term Euro BTP Future Dec 24 5,55 %   Allianz Global Aggregate Bond WT H4 USD 4,91 %   Allianz Global Aggregate Bond W H EUR 4,76 %   Japan (Government Of) 1.6% 4,28 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond WT9 H2 EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,41 Cours / Actif net 1,71

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond WT9 H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.90 % 13.33 %   3 à 5 ans 22.55 % 24.44 %   5 à 7 ans 18.85 % 8.92 %   7 à 10 ans 14.70 % 30.97 %   10 à 15 ans 12.84 % 7.49 %   15 à 20 ans 5.99 % 2.48 %   20 à 30 ans 15.20 % 10.39 %   30 ans et plus 4.96 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond WT9 H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 40.76 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 1.80 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 2.80 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 3.45 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 3.51 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 2.09 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 12.62 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 26.71 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 1.52 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 2.14 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 0.49 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 0.07 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 0.02 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 0.04 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 0.03 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 1.88 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 0.02 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.51 %   Plus de 10% 0.03 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond WT9 H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 34.78 % 0.00 %   AA 38.19 % 0.00 %   A 18.99 % 0.00 %   BBB 7.46 % 0.00 %   BB 2.45 % 0.00 %   Non noté -1.88 % 0.00 %

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