Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc - IE00BK1KHT68

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 81.90 % 89.11 %   Liquidités 10.67 % -14.40 %   Obligations convertibles 4.55 % 5.00 %   Actions préférentielles 2.83 % 0.78 %   Actions 0.05 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc - Premières lignes Nombre de titres 133 - Part actions 0 - Part obligataire 126 - Autres 7 Titre Part   Algebris Financial Credit M EUR Acc 7,41 %   Lloyds Banking Group PLC 2.707% 2,53 %   AIB Group PLC 2.875% 2,21 %   UniCredit S.p.A. 5.459% 2,08 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.104% 1,97 %   Caixabank S.A. 6.875% 1,88 %   Credit Agricole Assurances 1,83 %   Commerzbank AG 4.875% 1,70 %   NatWest Group PLC 7.416% 1,66 %   Commerzbank AG 8.625% 1,50 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 49,93 % Moyennes 0,00 % Petites 50,07 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 1,60 Cours / Actif net 0,48

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 58.18 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 47.57 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.03 % 9.35 %   3 à 5 ans 2.99 % 24.10 %   5 à 7 ans 22.51 % 10.16 %   7 à 10 ans 46.25 % 10.71 %   10 à 15 ans 21.29 % 7.80 %   15 à 20 ans 1.54 % 4.88 %   20 à 30 ans 5.39 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.01 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 4.98 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.19 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 10.10 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 5.45 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 6.40 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 4.77 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 9.92 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 9.07 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 6.22 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 10.80 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 5.38 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 6.81 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 5.43 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 5.07 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 2.85 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.89 % 0.11 %   Plus de 10% 1.66 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.