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Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT USD - LU2028906522

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -200 -100 0 100 200 300 Obligations 255.12 % 129.81 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 4.05 %   Autres 0.00 % -44.58 %   Actions -0.00 % 0.45 %   Liquidités -155.12 % 10.25 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT USD - Premières lignes Nombre de titres 401 - Part actions 0 - Part obligataire 113 - Autres 288 Titre Part   Euro Bobl Future Mar 24 25,40 %   Korea 3yr Bnd Fut 0324 17,58 %   5 Year Treasury Note Future June 24 16,45 %   Euro Bund Future Mar 24 12,18 %   10 Year Treasury Note Future June 24 9,72 %   Long Gilt Future 0624 6,07 %   Korea 10yr Bnd Fu 0324 Fut 5,97 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 3,97 %   Australia (Commonwealth of) 1.75% 3,53 %   Australia (Commonwealth of) 1.25% 3,16 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,41 Cours / Actif net 1,71

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 38.17 % 28.62 %   3 à 5 ans 38.63 % 17.01 %   5 à 7 ans 4.88 % 12.45 %   7 à 10 ans 7.88 % 10.32 %   10 à 15 ans 2.87 % 8.28 %   15 à 20 ans 3.89 % 4.66 %   20 à 30 ans 1.41 % 15.15 %   30 ans et plus 2.26 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 38.90 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 2.05 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 2.90 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 3.86 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 3.59 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 2.51 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 11.91 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 28.65 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 0.79 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 2.11 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 0.67 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 0.05 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.01 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.03 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 0.02 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 0.15 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 1.72 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 0.02 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.04 %   Plus de 10% 0.03 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 53.00 % 0.00 %   AA 42.00 % 0.00 %   A 3.33 % 0.00 %   BBB -9.54 % 0.00 %   Non noté 11.21 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.