Composition de Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating - LU1968842200

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 75.87 % 89.11 %   Liquidités 23.01 % -14.40 %   Obligations convertibles 1.13 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating - Premières lignes Nombre de titres 61 - Part actions 0 - Part obligataire 45 - Autres 16 Titre Part   BNP Paribas SA 3.375% 2,77 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 2,76 %   The Procter & Gamble Co. 1.375% 2,74 %   Finland (Republic Of) 4% 2,32 %   National Bank of Canada 2,31 %   AT&T Inc 2,30 %   Canadian Imperial Bank of Commerce 2,30 %   Belgium (Kingdom Of) 0% 2,30 %   National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 2,30 %   Natwest Markets PLC 2% 2,29 %

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.00 % 24.10 %   5 à 7 ans 0.00 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 9.35 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 14.61 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 28.10 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 16.91 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 2.98 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 5.72 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 5.85 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.88 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 5.02 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.87 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 2.71 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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