Composition de ODDO BHF Global Target 2026 CN USD H - FR0013468857

ODDO BHF Global Target 2026 CN USD H - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 96.31 % 99.11 %   Liquidités 3.69 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

ODDO BHF Global Target 2026 CN USD H - Premières lignes Nombre de titres 132 - Part actions 0 - Part obligataire 119 - Autres 13 Titre Part   Iliad Holding S.A.S. 5.125% 3,98 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 3,94 %   Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 2,82 %   Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.5% 2,81 %   Ziggo Bond Company B.V. 6% 2,53 %   PPF Telecom Group 3.125% 2,41 %   IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 2,19 %   Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 2,09 %   Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 2,00 %   Telecom Italia S.p.A. 2.875% 1,86 %

ODDO BHF Global Target 2026 CN USD H - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 52.98 %   3 à 5 ans 0.00 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

ODDO BHF Global Target 2026 CN USD H - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 1.88 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 0.02 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 3.47 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 4.88 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 13.29 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 16.56 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 23.71 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 7.89 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 2.75 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 8.32 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 5.10 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 1.01 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 2.39 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 4.08 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 2.64 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 2.02 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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