Composition de IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration SRI EUR I Acc - LU2061939646

IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration SRI EUR I Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 94.96 % 90.06 %   Liquidités 3.60 % 8.61 %   Obligations convertibles 1.43 % 1.27 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration SRI EUR I Acc - Premières lignes Nombre de titres 144 - Part actions 0 - Part obligataire 106 - Autres 38 Titre Part   SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5% 2,54 %   Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75% 2,45 %   International Airport Finance SA 12% 2,39 %   Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 2,38 %   Banca Transilvania SA 7.25% 2,34 %   TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 2,27 %   Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 2,25 %   Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 2,24 %   Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 2,17 %   NE Property B.V. 3.375% 2,10 %

IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration SRI EUR I Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 28.58 % 27.45 %   3 à 5 ans 47.50 % 35.61 %   5 à 7 ans 12.61 % 13.15 %   7 à 10 ans 9.61 % 12.93 %   10 à 15 ans 1.70 % 3.81 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 5.33 %   30 ans et plus 0.00 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration SRI EUR I Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 3.07 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 2.68 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 3.25 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 1.02 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 7.38 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 5.15 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 8.05 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 13.97 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 5.08 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 9.74 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 16.67 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 5.01 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 8.09 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 2.77 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 2.13 % 1.95 %   Plus de 10% 5.96 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

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