Composition de IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR IVO Acc - LU1216100351

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR IVO Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 95.74 % 90.06 %   Liquidités 3.36 % 8.61 %   Autres 0.71 % 0.03 %   Actions 0.18 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.01 % 1.27 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR IVO Acc - Premières lignes Nombre de titres 157 - Part actions 2 - Part obligataire 115 - Autres 40 Titre Part   Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 2,86 %   International Airport Finance SA 12% 2,76 %   Yinson Boronia Production BV 8.947% 2,60 %   Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% 2,60 %   Ecopetrol S.A. 8.375% 2,51 %   Peru LNG S.R.L. 5.375% 2,49 %   Trident Energy Finance PLC 12.5% 2,25 %   Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 2,20 %   GeoPark Ltd. 8.75% 2,15 %   Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 2,15 %

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR IVO Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 3,21 Cours / Actif net 1,55

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR IVO Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR IVO Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso défensifs 67.56 % 0.00 %   Energie 32.15 % 0.00 %   Industrie 0.29 % 0.00 %

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR IVO Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.70 % 27.45 %   3 à 5 ans 37.11 % 35.61 %   5 à 7 ans 21.86 % 13.15 %   7 à 10 ans 6.94 % 12.93 %   10 à 15 ans 7.73 % 3.81 %   15 à 20 ans 6.86 % 0.92 %   20 à 30 ans 3.70 % 5.33 %   30 ans et plus 5.10 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR IVO Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.23 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.03 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.01 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 0.09 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.15 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 0.74 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 0.11 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 2.03 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 3.69 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 9.23 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 4.67 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 4.10 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 5.74 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 4.89 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 12.69 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 8.45 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 8.88 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 8.10 % 1.95 %   Plus de 10% 26.12 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.