Composition de Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class KB GBP Distribution - LU0464591139

Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class KB GBP Distribution - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2022   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 69.63 % 46.24 %   Autres 29.20 % 10.22 %   Actions préférentielles 1.75 % 0.06 %   Actions 0.00 % 42.28 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.20 %   Liquidités -0.59 % 1.00 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class KB GBP Distribution - Premières lignes Nombre de titres 165 - Part actions 0 - Part obligataire 131 - Autres 34 Titre Part   Acleda_khm_2000_1 4,34 %   Centenary_spa_20190506 4,11 %   UtkarshSFB_SPA210210 3,45 %   Ipakyuli_sha200804 3,19 %   Kmf_kaz_2014_4 3,08 %   Bancosol_bol_2015_1 2,74 %   Grameen Koota_dtd 2020 2,10 %   Varthana_DTD 25-04-2017 2,07 %   Mega_la211102 1,89 %   Lahipotecaria_la210908 1,87 %

Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class KB GBP Distribution - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 60.55 % 37.36 %   3 à 5 ans 30.66 % 22.40 %   5 à 7 ans 4.32 % 8.14 %   7 à 10 ans 1.91 % 8.66 %   10 à 15 ans 2.57 % 4.94 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.67 %   20 à 30 ans 0.00 % 11.87 %   30 ans et plus 0.00 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

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