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Composition de Tikehau 2027 I Acc EUR - FR0013505476

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Tikehau 2027 I Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 95.37 % 99.11 %   Liquidités 3.21 % 0.12 %   Obligations convertibles 1.43 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Tikehau 2027 I Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 144 - Part actions 0 - Part obligataire 124 - Autres 20 Titre Part   Deutsche Bank AG 10% 1,36 %   IPD 3 B.V. 8% 1,25 %   Ibercaja Banco S.A. 9.125% 1,24 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1,22 %   Midco GB 7.75% 1,21 %   Commerzbank AG 6.125% 1,21 %   PEU (Fin) PLC 7.25% 1,21 %   Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1,20 %   Coty Inc. 5.75% 1,20 %   PrestigeBidCo GmbH 9.942% 1,20 %

Tikehau 2027 I Acc EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,86 Cours / Actif net 0,47

Tikehau 2027 I Acc EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 51.35 %   Eurozone 0.00 % 48.65 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Tikehau 2027 I Acc EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Tikehau 2027 I Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 19.03 % 52.98 %   3 à 5 ans 40.84 % 28.66 %   5 à 7 ans 16.56 % 0.39 %   7 à 10 ans 1.34 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.49 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 21.74 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Tikehau 2027 I Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 1.12 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 0.82 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 3.18 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 4.03 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 6.28 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 9.70 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 9.39 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 9.44 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 8.90 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 6.11 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 8.22 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 8.91 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 7.50 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 2.58 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 1.94 % 0.14 %   Plus de 10% 11.87 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.