Composition de R-co Advenis Equilibre C EUR - FR0013509221

R-co Advenis Equilibre C EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Actions 49.33 % 34.27 %   Obligations 38.10 % 32.34 %   Liquidités 7.42 % 26.85 %   Autres 5.05 % 5.59 %   Actions préférentielles 0.08 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.01 % 0.93 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Advenis Equilibre C EUR - Premières lignes Nombre de titres 37 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 36 Titre Part   Amundi Euro Govt Tltd Grn Bd UCITSETFAcc 12,31 %   R-co Conviction Credit Euro IC EUR 8,93 %   Euro Bund Future Sept 26 7,77 %   CAC 40 Index Future July 26 5,41 %   Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF 5,13 %   BDL Rempart I 4,84 %   JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I acc EUR H 4,78 %   R-co Conviction Subfin I EUR 4,71 %   LarrainVial Latin American Equity X 4,35 %   Amundi STOXX Europe 600 Hlthcare ETF Acc 4,25 %

R-co Advenis Equilibre C EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 31,50 % Grandes 27,52 % Moyennes 26,90 % Petites 10,68 % Micro 3,40 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,16 Cours / Actif net 1,82

R-co Advenis Equilibre C EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Eurozone 32.95 % 22.44 %   Asie - Emergents 16.92 % 5.03 %   Etats-Unis 14.81 % 45.86 %   Eur. hors zone Euro 10.85 % 7.11 %   Amérique latine 6.92 % 0.61 %   Japon 6.78 % 5.66 %   Royaume Uni 5.49 % 6.47 %   Canada 3.55 % 2.87 %   Autralasie 0.70 % 0.62 %   Asie - Pays dével. 0.63 % 2.49 %   Afrique 0.40 % 0.21 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Advenis Equilibre C EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 20.73 % 15.80 %   Santé 13.52 % 12.34 %   Industrie 11.97 % 10.56 %   Biens de conso défensifs 11.38 % 11.41 %   Matériaux de base 11.23 % 6.27 %   Technologie 9.37 % 14.37 %   Immobilier 8.30 % 3.07 %   Biens de conso cycliques 6.49 % 10.17 %   Services de communication 3.21 % 9.25 %   Services publics 1.97 % 2.64 %   Energie 1.83 % 4.13 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Advenis Equilibre C EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.20 % 23.31 %   3 à 5 ans 23.25 % 24.79 %   5 à 7 ans 16.80 % 13.56 %   7 à 10 ans 21.51 % 16.87 %   10 à 15 ans 9.26 % 3.75 %   15 à 20 ans 7.05 % 2.45 %   20 à 30 ans 4.90 % 11.97 %   30 ans et plus 1.04 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Advenis Equilibre C EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.74 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 3.17 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 4.19 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 4.68 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 5.54 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 6.97 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 8.27 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 6.52 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 13.04 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 8.05 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 8.32 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 4.26 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 5.13 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 3.67 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 3.32 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 2.51 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 2.18 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 1.74 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.90 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.30 % 0.13 %   Plus de 10% 3.50 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Advenis Equilibre C EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 32.57 % 0.00 %   AA 4.95 % 0.00 %   A 25.36 % 0.00 %   BBB 31.75 % 0.00 %   BB 2.93 % 0.00 %   B 0.76 % 0.00 %   B- 0.15 % 0.00 %   Non noté 1.55 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.