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Composition de Ellipsis Global Convertible Fund JEUR - FR0013423266

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Ellipsis Global Convertible Fund JEUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 92.42 % 88.98 %   Actions 4.72 % 3.16 %   Obligations 2.06 % 2.99 %   Liquidités 0.91 % 3.87 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.98 %   Autres -0.11 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Ellipsis Global Convertible Fund JEUR - Premières lignes Nombre de titres 179 - Part actions 26 - Part obligataire 2 - Autres 151 Titre Part   QIAGEN NV 1% 2,93 %   STMicroelectronics N.V. 0% 2,21 %   Delivery Hero SE 0.875% 1,98 %   Shaftesbury Capital PLC 2% 1,98 %   SK Hynix Inc. 1.75% 1,92 %   Anllian Capital Ltd. 0% 1,92 %   Saipem SPA 2.875% 1,76 %   Schneider Electric SE 1.97% 1,75 %   GN Store Nord 0% 1,68 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 1,63 %

Ellipsis Global Convertible Fund JEUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 1,01 % Grandes 28,85 % Moyennes 44,32 % Petites 25,83 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,20 Cours / Actif net 1,44

Ellipsis Global Convertible Fund JEUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 59.38 % 0.00 %   Japon 21.63 % 0.00 %   Canada 7.83 % 0.00 %   Eurozone 7.32 % 0.00 %   Asie - Emergents 3.84 % 0.00 %

Ellipsis Global Convertible Fund JEUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 35.72 % 0.00 %   Matériaux de base 29.44 % 0.00 %   Technologie 8.71 % 0.00 %   Santé 7.63 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 6.97 % 0.00 %   Energie 6.78 % 0.00 %   Industrie 4.26 % 0.00 %   Services de communication 0.30 % 0.00 %   Immobilier 0.18 % 0.00 %

Ellipsis Global Convertible Fund JEUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.18 % 29.21 %   3 à 5 ans 34.60 % 44.19 %   5 à 7 ans 16.78 % 18.94 %   7 à 10 ans 3.08 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %   20 à 30 ans 1.36 % 2.15 %   30 ans et plus 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Ellipsis Global Convertible Fund JEUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 30.12 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 18.13 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 11.85 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 8.33 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 10.60 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 5.35 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 5.96 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 4.63 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 1.68 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 2.05 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 0.05 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.49 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 0.42 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.11 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.03 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.05 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.04 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.04 % 0.00 %   Plus de 10% 0.05 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.