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Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) - LU2168315948

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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.52 % 102.98 %   Liquidités 6.30 % -2.56 %   Obligations convertibles 1.18 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.15 %   Autres 0.00 % -0.69 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) - Premières lignes Nombre de titres 295 - Part actions 0 - Part obligataire 278 - Autres 17 Titre Part   Australia (Commonwealth of) 0.5% 7,37 %   United States Treasury Notes 4.25% 3,31 %   The Republic of Korea 3.125% 2,48 %   United States Treasury Notes 0.125% 2,00 %   United States Treasury Notes 4.125% 1,91 %   United States Treasury Bills 5.10131% 1,83 %   China (People's Republic Of) 2.52% 1,26 %   United States Treasury Notes 3.875% 1,25 %   Mexican Bonos 1,24 %   MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65% 1,01 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Europe - Emergents 100.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 7.28 %   Eurozone 0.00 % 1.74 %   Autralasie 0.00 % 8.76 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 82.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services de communication 100.00 % 0.00 %   Immobilier 0.00 % 17.75 %   Services publics 0.00 % 82.25 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 21.19 % 21.22 %   3 à 5 ans 36.97 % 22.53 %   5 à 7 ans 14.81 % 11.56 %   7 à 10 ans 15.95 % 25.28 %   10 à 15 ans 3.75 % 4.28 %   15 à 20 ans 0.69 % 5.47 %   20 à 30 ans 5.06 % 8.76 %   30 ans et plus 1.58 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.81 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 15.96 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 0.84 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 3.09 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 2.05 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 1.32 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 4.33 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 3.96 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 6.93 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 12.15 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 17.26 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 6.56 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 5.80 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 5.05 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 1.29 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 4.32 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 1.76 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 3.23 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 1.57 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.21 % 0.04 %   Plus de 10% 0.52 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 22.50 % 0.00 %   AA 6.38 % 0.00 %   A 17.07 % 0.00 %   BBB 33.09 % 0.00 %   BB 10.87 % 0.00 %   B 7.10 % 0.00 %   B- 1.26 % 0.00 %   Non noté 1.72 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.