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Composition de Ellipsis Global Convertible Fund JUSD - FR0013423274

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Ellipsis Global Convertible Fund JUSD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
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Obligations convertibles 91.15 % 94.37 %  
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Liquidités 7.73 % 3.69 %  
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Actions 0.57 % 1.18 %  
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Obligations 0.39 % 0.40 %  
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Autres 0.16 % 0.10 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.26 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/10/2022
 
Ellipsis Global Convertible Fund JUSD - Premières lignes
Nombre de titres 220



- Part actions 10



- Part obligataire 2



- Autres 208


Titre Part



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  Coinbase Global Inc 0.5% 1,86 %



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  Electricite de France SA 0% 1,80 %



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  JPMorgan Chase Bank, National Association 0% 1,79 %



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  DISH Network Corporation 0% 1,73 %



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  TotalEnergies SE 0.5% 1,68 %



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  ANLLIAN Capital Limited 0% 1,65 %



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  Ford Motor Company 0% 1,56 %



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  Delivery Hero SE 1% 1,52 %



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  America Movil S.A.B. de C.V. 0% 1,41 %



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  Glencore Funding LLC 0% 1,25 %


Composition du fonds Ellipsis Global Convertible Fund JUSD
 
Ellipsis Global Convertible Fund JUSD - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 47,11 %



Moyennes 52,74 %



Petites 0,15 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 19,13



Cours / Actif net 1,48
 
Ellipsis Global Convertible Fund JUSD - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 48.08 % 60.90 %  
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Europe - Emergents 26.62 % 0.00 %   vide
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Eurozone 25.30 % 30.26 %  
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Japon 0.00 % 8.84 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/10/2022
 
Ellipsis Global Convertible Fund JUSD - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
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Matériaux de base 51.74 % 0.00 %   vide
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Services de communication 25.72 % 2.67 %  
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Technologie 21.35 % 15.96 %  
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Biens de conso cycliques 1.18 % 21.48 %  
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Energie 0.00 % 36.55 %  
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Services publics 0.00 % 23.33 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/10/2022
 
Ellipsis Global Convertible Fund JUSD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 26.26 % 47.57 %  
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3 à 5 ans 51.60 % 40.66 %  
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5 à 7 ans 18.89 % 9.13 %  
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7 à 10 ans 0.79 % 0.68 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.61 %  
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20 à 30 ans 2.45 % 1.34 %  
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30 ans et plus 0.00 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/10/2022
 
Ellipsis Global Convertible Fund JUSD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
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10
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0% 41.92 % 40.00 %  
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0.5 % à 1.0 % 26.49 % 30.06 %  
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1.0 % à 1.5 % 9.55 % 6.80 %  
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1.5 % à 2.0 % 8.45 % 12.49 %  
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2.0 % à 2.5 % 6.00 % 3.86 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.02 % 2.92 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.30 % 2.19 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.07 % 0.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.14 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.43 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.20 % 0.52 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.00 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.00 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.03 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.00 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/10/2022
 
 

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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