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Composition de JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) - LU2095451014

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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 89.06 % 67.54 %   Obligations 10.94 % 32.28 %   Actions 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.29 %   Autres 0.00 % -0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) - Premières lignes Nombre de titres 230 - Part actions 0 - Part obligataire 34 - Autres 196 Titre Part   LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM 3,79 %   LMA SA 02APR2024 2,89 %   Cash and deposits 2,75 %   BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 3.7 2,60 %   La Banque Postale 4.0732% 1,19 %   BOFA SECURITIES EUROPE SA 3.77 0 1,18 %   BRED BANQUE POPULAIRE 3.86 02APR 1,18 %   Bank of America N.A., London Branch 0% 1,06 %   Agricultural Bank of China Limited, Sydney Branch 0% 1,06 %   Kookmin Bank London Branch 0% 1,05 %

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 70.23 % 96.45 %   3 à 5 ans 1.83 % 1.59 %   5 à 7 ans 16.86 % 0.66 %   7 à 10 ans 11.08 % 0.51 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.01 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.22 %   30 ans et plus 0.00 % 0.54 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 3.07 % 46.87 %   0.5 % à 1.0 % 1.50 % 39.22 %   1.0 % à 1.5 % 0.22 % 3.91 %   1.5 % à 2.0 % 2.56 % 1.88 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 1.81 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.24 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.93 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 1.58 %   4.5 % à 5.0 % 85.22 % 0.80 %   5.0 % à 5.5 % 7.44 % 0.40 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.04 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 76.01 % 0.00 %   A 8.82 % 0.00 %   Non noté 15.17 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.