Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond PT2 USD - LU2066004628

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond PT2 USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 83.82 % 129.81 %   Liquidités 16.18 % 10.25 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 4.05 %   Autres 0.00 % -44.58 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond PT2 USD - Premières lignes Nombre de titres 215 - Part actions 0 - Part obligataire 96 - Autres 119 Titre Part   10 Year Treasury Note Future Dec 25 18,77 %   United States Treasury Notes 1.625% 9,54 %   10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 7,19 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 5,88 %   Spain (Kingdom of) 4% 5,31 %   Allianz Global Aggregate Bond WT H4 USD 4,98 %   Allianz Global Aggregate Bond W H EUR 4,90 %   United States Treasury Notes 4.125% 4,66 %   Euro Bund Future Dec 25 4,63 %   5 Year Treasury Note Future Dec 25 4,46 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond PT2 USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 21.33 % 28.62 %   3 à 5 ans 17.92 % 17.01 %   5 à 7 ans 17.22 % 12.45 %   7 à 10 ans 14.40 % 10.32 %   10 à 15 ans 7.12 % 8.28 %   15 à 20 ans 3.39 % 4.66 %   20 à 30 ans 16.45 % 15.15 %   30 ans et plus 2.17 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond PT2 USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.83 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 5.84 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 2.54 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 3.99 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 19.01 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 4.89 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 5.23 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 7.52 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 21.24 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 13.41 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 2.88 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 2.02 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 3.09 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.88 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 1.62 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 2.26 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 0.13 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.04 %   Plus de 10% 2.63 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond PT2 USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 18.94 % 0.00 %   AA 18.38 % 0.00 %   A 37.23 % 0.00 %   BBB 10.73 % 0.00 %   BB 2.27 % 0.00 %   Non noté 12.44 % 0.00 %

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