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Composition de BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RHEUR CAPITALISATION - LU2107570231

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BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RHEUR CAPITALISATION - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 77.91 % 99.11 %   Liquidités 21.80 % 0.12 %   Actions 0.23 % 0.11 %   Obligations convertibles 0.06 % 0.55 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RHEUR CAPITALISATION - Premières lignes Nombre de titres 91 - Part actions 1 - Part obligataire 29 - Autres 61 Titre Part   BOS Funding Ltd. 4% 6,55 %   El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95% 6,30 %   Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 6,13 %   Mdgh - Gmtn B.V 2.5% 6,09 %   BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 5,16 %   Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.25% 4,82 %   CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.375% 4,38 %   Sasol Financing USA LLC 5.875% 4,31 %   Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 4,26 %   Turkey (Republic of) 5.6% 3,92 %

BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RHEUR CAPITALISATION - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,80 Cours / Actif net 0,78

BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RHEUR CAPITALISATION - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 51.35 %   Eurozone 0.00 % 48.65 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RHEUR CAPITALISATION - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %

BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RHEUR CAPITALISATION - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 91.06 % 52.98 %   3 à 5 ans 3.79 % 28.66 %   5 à 7 ans 2.69 % 0.39 %   7 à 10 ans 2.45 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RHEUR CAPITALISATION - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.02 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 11.94 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 2.19 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 16.36 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 23.25 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 5.06 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 9.44 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 7.95 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 9.76 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 7.58 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 4.91 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 1.39 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.15 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.