Composition de Ellipsis Global Convertible Fund IUSD - FR0013416294

Ellipsis Global Convertible Fund IUSD - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 88.41 % 93.22 %   Obligations 3.89 % 1.10 %   Liquidités 3.86 % 23.95 %   Actions 1.37 % 0.33 %   Autres 1.35 % -19.11 %   Actions préférentielles 1.12 % 0.51 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Ellipsis Global Convertible Fund IUSD - Premières lignes Nombre de titres 124 - Part actions 7 - Part obligataire 0 - Autres 117 Titre Part   Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4,21 %   Ellipsis High Yield Fund Z 3,22 %   Ellipsis Disruption Convertible Fd Z 2,43 %   Uber Technologies Inc 0.875% 2,42 %   NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2,02 %   Worldline SA 0% 1,98 %   Coinbase Global Inc 0.25% 1,84 %   Southern Co. 3.875% 1,71 %   Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1,70 %   Trip.com Group Ltd. 0.75% 1,64 %

Ellipsis Global Convertible Fund IUSD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 58,40 % Moyennes 41,60 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 58,96 Cours / Actif net 2,39

Ellipsis Global Convertible Fund IUSD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 36.56 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 11.46 %   Japon 0.00 % 51.98 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Ellipsis Global Convertible Fund IUSD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 62.19 % 0.00 %   Energie 15.72 % 0.00 %   Matériaux de base 10.33 % 0.00 %   Santé 5.97 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 4.52 % 0.00 %   Services financiers 0.44 % 0.00 %   Industrie 0.40 % 0.00 %   Immobilier 0.20 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.09 % 0.00 %   Services publics 0.08 % 0.00 %   Services de communication 0.06 % 0.00 %

Ellipsis Global Convertible Fund IUSD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 30.00 % 24.11 %   3 à 5 ans 44.14 % 46.65 %   5 à 7 ans 22.23 % 23.13 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.71 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.02 %   20 à 30 ans 0.67 % 1.38 %   30 ans et plus 2.95 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Ellipsis Global Convertible Fund IUSD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 24.09 % 37.96 %   0.5 % à 1.0 % 20.54 % 32.92 %   1.0 % à 1.5 % 14.49 % 12.53 %   1.5 % à 2.0 % 5.01 % 2.96 %   2.0 % à 2.5 % 6.66 % 4.10 %   2.5 % à 3.0 % 3.72 % 1.96 %   3.0 % à 3.5 % 9.13 % 0.93 %   3.5 % à 4.0 % 3.51 % 2.94 %   4.0 % à 4.5 % 2.81 % 0.84 %   4.5 % à 5.0 % 2.78 % 1.57 %   5.0 % à 5.5 % 0.58 % 1.14 %   5.5 % à 6.0 % 0.72 % 0.02 %   6.0 % à 6.5 % 1.48 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 3.13 % 0.01 %   7.0 % à 7.5 % 0.45 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.41 % 0.11 %   8.0 % à 8.5 % 0.18 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.04 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.14 % 0.00 %   Plus de 10% 0.13 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

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