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Composition de New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc - IE00BJYJF551

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Composition
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
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Obligations 93.81 % 93.94 %   vide
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Liquidités 3.15 % 4.43 %   vide
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Obligations convertibles 3.04 % 1.52 %   vide
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Autres 0.00 % -0.01 %   vide
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Actions 0.00 % 0.07 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc - Premières lignes
Nombre de titres 116



- Part actions 0



- Part obligataire 106



- Autres 10


Titre Part



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  Gaz Capital S.A. 8.62% 2,07 %



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  Southern Copper Corporation 7.5% 1,85 %



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  RZD Capital Plc 7.49% 1,84 %



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  Dp World Plc 6.85% 1,71 %



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  Standard Chartered plc 4.64% 1,69 %



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  Saudi Arabia (Kingdom of) 4.62% 1,69 %



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  AT&T Inc 4.9% 1,63 %



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  Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 1,58 %



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  State of Qatar 5.1% 1,50 %



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  Petroleos Mexicanos 7.69% 1,45 %


Composition du fonds New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
 
 
 
 
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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1 à 3 ans 13.17 % 10.85 %  
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3 à 5 ans 20.42 % 26.24 %  
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5 à 7 ans 6.29 % 13.92 %  
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7 à 10 ans 19.68 % 30.04 %  
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10 à 15 ans 12.14 % 5.52 %  
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15 à 20 ans 7.56 % 3.40 %  
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20 à 30 ans 20.74 % 7.63 %  
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30 ans et plus 0.00 % 2.39 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 0.00 % 0.94 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.91 % 0.72 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.83 % 0.57 %  
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3.0 % à 3.5 % 8.74 % 1.95 %  
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3.5 % à 4.0 % 12.45 % 5.66 %  
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4.0 % à 4.5 % 10.91 % 9.90 %  
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4.5 % à 5.0 % 14.45 % 12.65 %  
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5.0 % à 5.5 % 16.63 % 10.87 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.72 % 10.38 %  
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6.0 % à 6.5 % 5.80 % 9.60 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.85 % 7.07 %  
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7.0 % à 7.5 % 6.27 % 9.12 %  
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7.5 % à 8.0 % 3.81 % 7.51 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.50 % 2.69 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 4.12 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.13 % 1.42 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.93 %  
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Plus de 10% 0.00 % 2.68 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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