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Composition de The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares - IE00BJ0LTR50

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The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.38 % 106.96 %   Liquidités 1.62 % -9.89 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.59 %   Autres 0.00 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares - Premières lignes Nombre de titres 89 - Part actions 0 - Part obligataire 64 - Autres 25 Titre Part   France (Republic Of) 1.75% 9,62 %   International Bank for Reconstruction & Development 4.25% 6,12 %   Ireland (Republic Of) 1.35% 4,59 %   Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3,93 %   Colombia (Republic of) 7% 3,90 %   Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3,39 %   International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 3,18 %   Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.367% 3,07 %   Queensland Treasury Corporation 2.5% 2,91 %   France (Republic Of) 0.5% 2,83 %

The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.34 % 22.11 %   3 à 5 ans 16.08 % 14.47 %   5 à 7 ans 17.61 % 13.37 %   7 à 10 ans 11.58 % 17.99 %   10 à 15 ans 6.89 % 5.19 %   15 à 20 ans 19.09 % 3.67 %   20 à 30 ans 13.41 % 21.85 %   30 ans et plus 0.00 % 1.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.50 % 2.42 %   0.5 % à 1.0 % 10.53 % 21.81 %   1.0 % à 1.5 % 6.02 % 5.36 %   1.5 % à 2.0 % 20.43 % 3.62 %   2.0 % à 2.5 % 17.39 % 20.27 %   2.5 % à 3.0 % 8.51 % 8.14 %   3.0 % à 3.5 % 4.72 % 14.05 %   3.5 % à 4.0 % 6.32 % 5.15 %   4.0 % à 4.5 % 2.12 % 8.50 %   4.5 % à 5.0 % 9.28 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 0.01 % 1.25 %   5.5 % à 6.0 % 1.67 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 0.01 % 2.25 %   6.5 % à 7.0 % 3.30 % 0.49 %   7.0 % à 7.5 % 3.98 % 0.26 %   7.5 % à 8.0 % 1.53 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 0.69 % 0.95 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.77 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.74 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 51.81 % 0.00 %   AA 34.38 % 0.00 %   A 4.65 % 0.00 %   BBB 9.16 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.