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Composition de GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage S USD unhdg - LU2198665262

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GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage S USD unhdg - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 87.66 % 44.94 %   Autres 15.72 % 0.25 %   Actions préférentielles 0.28 % 0.10 %   Obligations convertibles 0.00 % 11.83 %   Obligations -0.20 % 10.70 %   Liquidités -3.46 % 32.18 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage S USD unhdg - Premières lignes Nombre de titres 283 - Part actions 231 - Part obligataire 2 - Autres 50 Titre Part   Horizon Therapeutics PLC 5,51 %   Activision Blizzard Inc 4,14 %   IVERIC bio Inc 4,05 %   PNM Resources Inc 4,03 %   National Instruments Corp 3,75 %   Univar Solutions Inc 3,72 %   Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 3,43 %   Swap Cash Payable Usd 3,30 %   Tegna Inc 2,97 %   Albertsons Companies Inc Class A 2,80 %

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage S USD unhdg - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 8,32 % Moyennes 23,11 % Petites 49,36 % Micro 19,21 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,41 Cours / Actif net 2,19

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage S USD unhdg - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 88.21 % 66.74 %   Canada 5.36 % 3.06 %   Moyen Orient 3.73 % 0.00 %   Eurozone 1.02 % 20.12 %   Asie - Emergents 0.91 % 0.92 %   Autralasie 0.41 % 0.43 %   Royaume Uni 0.24 % 5.21 %   Eur. hors zone Euro 0.12 % 1.86 %   Amérique latine 0.00 % 0.10 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Japon 0.00 % 0.95 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage S USD unhdg - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Santé 19.70 % 0.00 %   Services de communication 16.13 % 0.00 %   Technologie 14.90 % 0.00 %   Services financiers 11.98 % 0.00 %   Industrie 11.41 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 8.41 % 0.00 %   Services publics 5.22 % 0.00 %   Matériaux de base 5.11 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 4.52 % 0.00 %   Immobilier 2.44 % 0.00 %   Energie 0.18 % 0.00 %

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage S USD unhdg - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2023   Fonds Catégorie 0 50 100 150 200 250 0% 100.00 % 40.08 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 14.35 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.92 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.94 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 4.62 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.04 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.28 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.41 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.56 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 3.03 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.61 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.67 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.47 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.42 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.12 %   Plus de 10% 0.00 % 3.34 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.