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Composition de Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - LU1664188106

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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 56.12 % 44.94 %   Obligations 29.79 % 46.33 %   Liquidités 9.40 % -0.57 %   Autres 4.20 % 7.63 %   Obligations convertibles 0.50 % 1.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - Premières lignes Nombre de titres 34 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 34 Titre Part   iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc 11,43 %   Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 11,18 %   Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc 11,01 %   29 Haussmann Euro Crédit I 5,86 %   Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD 5,72 %   iShares ? Corp Bond ESG ETF EUR Dist 5,39 %   BGF Euro Corporate Bond I2 EUR 5,25 %   Amundi MSCI Japan (DR) ETF 5,17 %   Invesco Euro Equity Z EUR Acc 4,42 %   BGF Continental Eurp Flex D2 4,31 %

Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 45,08 % Grandes 36,93 % Moyennes 16,07 % Petites 1,61 % Micro 0,32 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,31 Cours / Actif net 2,50

Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 41.66 % 50.96 %   Eurozone 24.65 % 21.98 %   Eur. hors zone Euro 9.53 % 6.24 %   Japon 9.39 % 3.96 %   Royaume Uni 5.23 % 5.61 %   Asie - Pays dével. 3.34 % 3.11 %   Asie - Emergents 3.32 % 4.89 %   Amérique latine 1.29 % 0.67 %   Moyen Orient 0.60 % 0.09 %   Afrique 0.54 % 0.24 %   Europe - Emergents 0.40 % 0.38 %   Canada 0.06 % 1.01 %   Autralasie 0.00 % 0.85 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 23.98 % 15.95 %   Services financiers 14.17 % 17.22 %   Industrie 13.05 % 11.05 %   Santé 13.04 % 13.21 %   Biens de conso cycliques 11.58 % 10.44 %   Services de communication 7.62 % 8.30 %   Biens de conso défensifs 6.10 % 9.37 %   Matériaux de base 4.27 % 4.51 %   Energie 3.08 % 3.93 %   Services publics 1.83 % 3.03 %   Immobilier 1.29 % 2.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 9.94 % 22.46 %   3 à 5 ans 16.73 % 19.80 %   5 à 7 ans 14.93 % 15.83 %   7 à 10 ans 14.81 % 20.38 %   10 à 15 ans 39.70 % 4.51 %   15 à 20 ans 1.35 % 2.40 %   20 à 30 ans 1.18 % 9.82 %   30 ans et plus 1.35 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.99 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 5.60 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 8.28 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 12.88 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 7.64 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 5.16 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 5.30 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 5.89 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 15.85 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 9.84 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 12.24 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 2.43 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 1.45 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 0.74 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 0.68 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.36 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.75 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.20 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.15 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.17 % 0.09 %   Plus de 10% 0.40 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ME - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 12.19 % 0.00 %   AA 23.34 % 0.00 %   A 25.03 % 0.00 %   BBB 30.40 % 0.00 %   BB 5.24 % 0.00 %   B 3.15 % 0.00 %   B- 0.41 % 0.00 %   Non noté 0.24 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.