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Composition de Tikehau Short Duration Fund F CHF Acc - LU2122902898

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Tikehau Short Duration Fund F CHF Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 87.62 % 89.11 %   Liquidités 8.76 % -14.40 %   Obligations convertibles 2.83 % 5.00 %   Actions préférentielles 0.80 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Tikehau Short Duration Fund F CHF Acc - Premières lignes Nombre de titres 281 - Part actions 0 - Part obligataire 224 - Autres 57 Titre Part   Volksbank Wien AG 5.192% 1,44 %   Dufry One B.V. 2.5% 1,05 %   Constellium SE 4.25% 0,98 %   Kommunalkredit Austria AG 0.25% 0,93 %   IKB Deutsche Industriebank AG 6.538% 0,91 %   Tereos Finance Groupe I 7.5% 0,88 %   Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 0,83 %   Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 0,80 %   InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 0,78 %   UBS AG 5.125% 0,76 %

Tikehau Short Duration Fund F CHF Acc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Tikehau Short Duration Fund F CHF Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 64.01 % 9.35 %   3 à 5 ans 13.34 % 24.10 %   5 à 7 ans 3.35 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.76 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 2.28 % 13.94 %   30 ans et plus 16.27 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Tikehau Short Duration Fund F CHF Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.54 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 1.98 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 2.63 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 2.75 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 3.54 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.72 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 2.29 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 4.47 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 9.39 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 17.31 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 12.31 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 6.16 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 7.47 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 4.51 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 5.87 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 4.21 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.47 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.75 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 1.34 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.88 % 0.11 %   Plus de 10% 4.40 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Tikehau Short Duration Fund F CHF Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 100.00 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.