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Composition de Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income - IE00BMCWCF69

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Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 73.26 % 9.76 %   Liquidités 23.90 % 2.95 %   Autres 2.84 % 49.36 %   Actions 0.00 % 12.18 %   Obligations convertibles 0.00 % 25.75 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income - Premières lignes Nombre de titres 586 - Part actions 0 - Part obligataire 445 - Autres 141 Titre Part   Australia (Commonwealth of) 4.5% 12,16 %   Australia (Commonwealth of) 3% 9,31 %   Australia (Commonwealth of) 3% 8,92 %   United States Treasury Notes 0.75% 5,69 %   France (Republic Of) 5.75% 3,78 %   Clifford Capital Pte. Ltd. 4.753% 3,62 %   United States Treasury Bonds 3.25% 2,95 %   Western Australian Treasury Corp. 4.25% 2,79 %   Australian Capital Territory 1.75% 2,40 %   Quebec (Province Of) 1.9% 2,27 %

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 35,61 % Moyennes 64,39 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,03 Cours / Actif net 3,30

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 7.78 % 50.54 %   3 à 5 ans 10.15 % 22.76 %   5 à 7 ans 9.08 % 23.50 %   7 à 10 ans 33.28 % 1.26 %   10 à 15 ans 10.23 % 0.62 %   15 à 20 ans 10.48 % 0.45 %   20 à 30 ans 14.91 % 0.87 %   30 ans et plus 4.09 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X USD H Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.36 % 21.49 %   0.5 % à 1.0 % 7.74 % 15.09 %   1.0 % à 1.5 % 4.21 % 7.09 %   1.5 % à 2.0 % 4.74 % 8.71 %   2.0 % à 2.5 % 10.46 % 11.02 %   2.5 % à 3.0 % 12.29 % 6.56 %   3.0 % à 3.5 % 12.58 % 3.98 %   3.5 % à 4.0 % 2.67 % 0.26 %   4.0 % à 4.5 % 3.39 % 6.96 %   4.5 % à 5.0 % 0.77 % 6.42 %   5.0 % à 5.5 % 1.17 % 2.99 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 4.27 %   6.0 % à 6.5 % 0.59 % 1.76 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.20 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.37 %   Plus de 10% 38.04 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.