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Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - LU2322449096

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 53.77 % 36.47 %   Obligations convertibles 27.21 % 0.06 %   Obligations 13.10 % 53.59 %   Liquidités 3.60 % -7.95 %   Actions préférentielles 2.32 % 0.23 %   Autres 0.00 % 17.60 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/04/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - Premières lignes Nombre de titres 271 - Part actions 64 - Part obligataire 19 - Autres 188 Titre Part   Motorola Solutions Inc 2,50 %   Analog Devices Inc 2,31 %   Daikin Industries Ltd 2,02 %   Chart Industries Inc 9.5% 1,88 %   NXP Semiconductors NV 1,86 %   Keysight Technologies Inc 1,80 %   Bentley Systems Incorporated 0.125% 1,70 %   Microchip Technology Incorporated 0.125% 1,63 %   The Cooper Companies Inc 1,60 %   NextEra Energy Inc Unit (Corporate Unit 09/01/2023) 1,59 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 27,41 % Grandes 37,06 % Moyennes 28,83 % Petites 4,58 % Micro 2,13 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 19,67 Cours / Actif net 2,92

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 76.77 % 47.42 %   Eurozone 7.40 % 21.70 %   Japon 5.39 % 4.25 %   Asie - Pays dével. 4.17 % 4.06 %   Asie - Emergents 3.10 % 5.10 %   Eur. hors zone Euro 1.77 % 4.82 %   Moyen Orient 1.39 % 0.36 %   Canada 0.00 % 1.67 %   Amérique latine 0.00 % 0.76 %   Royaume Uni 0.00 % 7.64 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.10 %   Afrique 0.00 % 0.85 %   Autralasie 0.00 % 1.28 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/04/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 45.74 % 16.71 %   Industrie 15.03 % 12.09 %   Matériaux de base 8.16 % 4.80 %   Services financiers 6.68 % 14.88 %   Biens de conso cycliques 6.68 % 9.57 %   Services publics 5.34 % 5.39 %   Santé 4.59 % 11.85 %   Immobilier 4.33 % 7.18 %   Services de communication 3.45 % 6.82 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 6.43 %   Energie 0.00 % 4.28 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/04/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 32.11 % 20.12 %   3 à 5 ans 41.78 % 24.49 %   5 à 7 ans 16.69 % 12.53 %   7 à 10 ans 9.42 % 10.55 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.60 %   15 à 20 ans 0.00 % 7.90 %   20 à 30 ans 0.00 % 6.60 %   30 ans et plus 0.00 % 10.20 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/04/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 13.58 % 12.24 %   0.5 % à 1.0 % 51.28 % 8.74 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 17.34 %   1.5 % à 2.0 % 3.18 % 4.22 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.84 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 3.27 %   3.0 % à 3.5 % 2.34 % 6.07 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 9.17 %   4.0 % à 4.5 % 2.61 % 6.47 %   4.5 % à 5.0 % 0.94 % 9.52 %   5.0 % à 5.5 % 4.47 % 6.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.62 % 1.58 %   6.0 % à 6.5 % 1.58 % 3.33 %   6.5 % à 7.0 % 4.53 % 1.67 %   7.0 % à 7.5 % 1.35 % 1.25 %   7.5 % à 8.0 % 5.24 % 0.29 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.39 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.28 %   9.0 % à 9.5 % 0.62 % 0.43 %   9.5 % à 10.0 % 4.66 % 0.29 %   Plus de 10% 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/04/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 AUD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 5.57 % 0.00 %   BBB 9.20 % 0.00 %   BB 14.59 % 0.00 %   B 6.35 % 0.00 %   B- 0.96 % 0.00 %   Non noté 63.33 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2023 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.