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Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - LU2322448874

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Actions 49.81 % 42.28 %   Obligations convertibles 30.84 % 0.20 %   Obligations 14.60 % 46.24 %   Liquidités 4.76 % 1.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % 10.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - Premières lignes Nombre de titres 329 - Part actions 61 - Part obligataire 19 - Autres 249 Titre Part   Marvell Technology Inc 2,44 %   Ecolab Inc 1,92 %   Equinix Inc 1,90 %   Motorola Solutions Inc 1,84 %   Chart Industries Inc 9.5% 1,83 %   Zscaler Inc 0.125% 1,74 %   Datadog Inc 0.125% 1,66 %   Cyber-Ark Software Limited 0% 1,61 %   MongoDB Inc Class A 1,58 %   DexCom Inc 0.375% 1,50 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 25,33 % Grandes 34,00 % Moyennes 31,94 % Petites 8,74 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 23,07 Cours / Actif net 3,14

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 82.66 % 53.48 %   Eurozone 4.85 % 17.05 %   Asie - Pays dével. 3.64 % 3.72 %   Japon 3.30 % 5.74 %   Amérique latine 1.63 % 0.78 %   Asie - Emergents 1.53 % 4.75 %   Eur. hors zone Euro 1.25 % 4.31 %   Moyen Orient 1.12 % 0.29 %   Canada 0.00 % 1.66 %   Royaume Uni 0.00 % 6.29 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.65 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 53.08 % 20.12 %   Industrie 11.13 % 13.31 %   Santé 6.46 % 11.98 %   Services financiers 5.82 % 14.42 %   Biens de conso cycliques 5.76 % 9.41 %   Matériaux de base 5.49 % 3.86 %   Immobilier 5.23 % 4.50 %   Services de communication 4.95 % 6.73 %   Services publics 2.07 % 5.73 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.94 %   Energie 0.00 % 4.01 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 38.45 % 37.36 %   3 à 5 ans 34.33 % 22.40 %   5 à 7 ans 24.35 % 8.14 %   7 à 10 ans 2.87 % 8.66 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.94 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.67 %   20 à 30 ans 0.00 % 11.87 %   30 ans et plus 0.00 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 9.30 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 41.27 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 4.34 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 4.89 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 6.29 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 1.79 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 4.45 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 0.56 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 4.89 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 3.38 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 1.47 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 2.85 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 3.43 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 4.57 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 1.17 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 1.34 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 4.02 % 0.18 %   Plus de 10% 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 SGD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 6.33 % 0.00 %   BBB 5.27 % 0.00 %   BB 20.00 % 0.00 %   B 9.43 % 0.00 %   Non noté 58.97 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.