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Composition de GADD SMP Fund SEK R - LI0350453903

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Composition
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GADD SMP Fund SEK R - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2021   Fonds Catégorie
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Actions 89.60 % 64.96 %  
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Obligations 5.65 % 19.05 %  
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Liquidités 4.43 % 11.40 %  
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Autres 0.31 % 4.34 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %  
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Obligations convertibles 0.00 % 0.24 %  
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Allocation de la catégorie Allocation SEK Flexible au 31/10/2021
 
GADD SMP Fund SEK R - Premières lignes
Nombre de titres 59



- Part actions 47



- Part obligataire 8



- Autres 4


Titre Part



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  Filo Mining Corp 4,88 %



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  Hexatronic Group AB 4,66 %



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  VEF AB 4,26 %



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  NIBE Industrier AB Class B 4,22 %



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  Lifco AB Class B 3,62 %



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  Nordea Bank Abp 3,44 %



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  VNV Global AB Ordinary Shares 3,25 %



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  Investment AB Latour Class B 3,01 %



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  Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 2,89 %



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  Indutrade AB 2,79 %


Composition du fonds GADD SMP Fund SEK R
 
GADD SMP Fund SEK R - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 4,88 %



Grandes 25,62 %



Moyennes 29,78 %



Petites 32,81 %



Micro 6,91 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 10,96



Cours / Actif net 2,56
 
GADD SMP Fund SEK R - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/10/2021   Fonds Catégorie
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Eur. hors zone Euro 81.47 % 64.82 %  
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Canada 13.11 % 1.12 %  
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Eurozone 5.42 % 7.47 %  
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Etats-Unis 0.00 % 16.94 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.26 %  
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Royaume Uni 0.00 % 3.98 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.32 %  
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Afrique 0.00 % 0.18 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.04 %  
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Japon 0.00 % 1.11 %  
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Autralasie 0.00 % 0.12 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 1.33 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 2.31 %  
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Allocation de la catégorie Allocation SEK Flexible au 31/10/2021
 
GADD SMP Fund SEK R - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/10/2021   Fonds Catégorie
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Industrie 32.42 % 29.81 %  
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Services financiers 23.48 % 18.10 %  
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Technologie 9.76 % 10.75 %  
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Matériaux de base 9.66 % 2.21 %  
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Biens de conso cycliques 9.06 % 10.90 %  
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Immobilier 6.22 % 3.64 %  
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Energie 3.54 % 0.42 %  
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Santé 3.29 % 13.86 %  
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Biens de conso défensifs 1.69 % 3.04 %  
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Services de communication 0.87 % 4.95 %  
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Services publics 0.00 % 2.32 %  
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Allocation de la catégorie Allocation SEK Flexible au 31/10/2021
 
GADD SMP Fund SEK R - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2021   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 68.32 % 51.69 %  
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3 à 5 ans 31.68 % 24.26 %  
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5 à 7 ans 0.00 % 6.79 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 6.17 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 1.79 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 1.17 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 2.76 %  
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30 ans et plus 0.00 % 5.37 %  
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Allocation de la catégorie Allocation SEK Flexible au 31/10/2021
 
GADD SMP Fund SEK R - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2021   Fonds Catégorie
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0% 0.00 % 0.76 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 12.33 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 28.39 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 19.43 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 9.64 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.01 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 4.65 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.66 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 1.74 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.07 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 1.20 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.97 %  
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6.0 % à 6.5 % 11.22 % 1.27 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.15 %  
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7.0 % à 7.5 % 15.22 % 1.46 %  
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7.5 % à 8.0 % 14.76 % 0.97 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.62 %  
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8.5 % à 9.0 % 14.37 % 0.36 %  
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9.0 % à 9.5 % 23.85 % 1.13 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.69 %  
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Plus de 10% 20.57 % 1.50 %  
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Allocation de la catégorie Allocation SEK Flexible au 31/10/2021
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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