Composition de BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - IE00BMDQ5694

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Actions 47.24 % 46.98 %   Obligations 26.83 % 34.80 %   Liquidités 25.83 % 12.59 %   Autres 0.07 % 3.82 %   Obligations convertibles 0.02 % 1.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 69 Titre Part   iShares Core S&P 500 ETF USD Dist 17,46 %   iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist 6,80 %   iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist 6,79 %   iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 6,57 %   BlackRock Sust Advtg Wld Eq X USD Acc 6,34 %   iShares MSCI China A ETF USD Acc 4,56 %   iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc 3,32 %   BlackRock Sust Advtg US Eq X USD Acc 2,77 %   iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc 2,63 %   iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 2,23 %

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 48,36 % Grandes 36,78 % Moyennes 13,71 % Petites 1,15 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,21 Cours / Actif net 2,60

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 56.16 % 56.80 %   Asie - Emergents 12.31 % 5.24 %   Eur. hors zone Euro 6.50 % 4.56 %   Japon 6.35 % 6.07 %   Royaume Uni 5.92 % 6.39 %   Eurozone 5.78 % 10.45 %   Asie - Pays dével. 4.24 % 5.46 %   Canada 2.37 % 2.46 %   Afrique 0.27 % 0.25 %   Autralasie 0.07 % 0.77 %   Europe - Emergents 0.02 % 0.57 %   Amérique latine 0.01 % 0.88 %   Moyen Orient 0.01 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 24.97 % 14.08 %   Services financiers 18.24 % 17.66 %   Industrie 11.42 % 11.24 %   Santé 10.11 % 11.49 %   Biens de conso cycliques 9.43 % 9.00 %   Biens de conso défensifs 7.00 % 10.22 %   Services de communication 6.55 % 8.03 %   Energie 4.16 % 4.75 %   Matériaux de base 4.06 % 3.78 %   Services publics 2.32 % 2.80 %   Immobilier 1.72 % 6.96 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.37 % 30.62 %   3 à 5 ans 16.96 % 18.05 %   5 à 7 ans 8.60 % 7.59 %   7 à 10 ans 22.91 % 12.89 %   10 à 15 ans 6.32 % 6.44 %   15 à 20 ans 4.73 % 3.09 %   20 à 30 ans 8.49 % 19.76 %   30 ans et plus 2.62 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 7.69 % 7.58 %   0.5 % à 1.0 % 5.52 % 1.17 %   1.0 % à 1.5 % 2.62 % 2.59 %   1.5 % à 2.0 % 3.82 % 3.06 %   2.0 % à 2.5 % 4.02 % 13.98 %   2.5 % à 3.0 % 7.10 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 4.37 % 5.31 %   3.5 % à 4.0 % 5.23 % 8.57 %   4.0 % à 4.5 % 7.47 % 8.54 %   4.5 % à 5.0 % 14.06 % 3.40 %   5.0 % à 5.5 % 13.99 % 14.04 %   5.5 % à 6.0 % 14.01 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 5.11 % 5.11 %   6.5 % à 7.0 % 1.99 % 8.72 %   7.0 % à 7.5 % 1.04 % 4.29 %   7.5 % à 8.0 % 0.57 % 1.29 %   8.0 % à 8.5 % 0.55 % 2.18 %   8.5 % à 9.0 % 0.25 % 1.41 %   9.0 % à 9.5 % 0.22 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.12 % 0.05 %   Plus de 10% 0.24 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 29.97 % 0.00 %   A 10.23 % 0.00 %   BB 4.92 % 0.00 %   Non noté 54.88 % 0.00 %

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